ALi — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,201,632 | 30.70 | 1,335,729 | 33.50 | 663,099 | 15.08 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 32,106 | 0.82 | 33,203 | 0.83 | 256,130 | 5.82 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 584,150 | 14.92 | 516,575 | 12.96 | 1,164,827 | 26.49 |
| 應收帳款淨額 | 181,939 | 4.65 | 215,151 | 5.40 | 153,963 | 3.50 |
| 其他應收款淨額 | 83,212 | 2.13 | 95,966 | 2.41 | 194,404 | 4.42 |
| 本期所得稅資產 | 4,176 | 0.11 | 5,360 | 0.13 | 4,507 | 0.10 |
| 存貨 | 264,504 | 6.76 | 204,225 | 5.12 | 302,248 | 6.87 |
| 其他流動資產 | 43,168 | 1.10 | 42,607 | 1.07 | 13,703 | 0.31 |
| 流動資產合計 | 2,394,887 | 61.18 | 2,448,816 | 61.42 | 2,752,881 | 62.61 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 52,130 | 1.33 | 51,934 | 1.30 | 54,802 | 1.25 |
| 採用權益法之投資 | 16,980 | 0.43 | 17,167 | 0.43 | 18,224 | 0.41 |
| 不動產、廠房及設備 | 341,473 | 8.72 | 345,897 | 8.68 | 470,552 | 10.70 |
| 使用權資產 | 18,142 | 0.46 | 13,595 | 0.34 | 34,510 | 0.78 |
| 投資性不動產淨額 | 242,871 | 6.20 | 243,301 | 6.10 | 132,730 | 3.02 |
| 無形資產 | 102,459 | 2.62 | 123,791 | 3.11 | 192,893 | 4.39 |
| 遞延所得稅資產 | 654,681 | 16.73 | 644,018 | 16.15 | 586,217 | 13.33 |
| 其他非流動資產 | 90,681 | 2.32 | 98,261 | 2.46 | 154,314 | 3.51 |
| 非流動資產合計 | 1,519,417 | 38.82 | 1,537,964 | 38.58 | 1,644,242 | 37.39 |
| 資產總額 | 3,914,304 | 100.00 | 3,986,780 | 100.00 | 4,397,123 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 29,248 | 0.75 | 39,317 | 0.99 | 1,770 | 0.04 |
| 應付帳款 | 294,596 | 7.53 | 196,726 | 4.93 | 408,160 | 9.28 |
| 其他應付款 | 256,736 | 6.56 | 385,475 | 9.67 | 332,541 | 7.56 |
| 本期所得稅負債 | 689 | 0.02 | 837 | 0.02 | 2,718 | 0.06 |
| 負債準備－流動 | 12,716 | 0.32 | 7,667 | 0.19 | 4,228 | 0.10 |
| 租賃負債－流動 | 9,787 | 0.25 | 6,767 | 0.17 | 23,887 | 0.54 |
| 其他流動負債 | 1,931 | 0.05 | 4,014 | 0.10 | 12,497 | 0.28 |
| 流動負債合計 | 605,703 | 15.47 | 640,803 | 16.07 | 785,801 | 17.87 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 964 | 0.02 | 1,883 | 0.05 | 8,968 | 0.20 |
| 租賃負債－非流動 | 8,668 | 0.22 | 7,061 | 0.18 | 11,932 | 0.27 |
| 其他非流動負債 | 2,554 | 0.07 | 2,298 | 0.06 | 1,141 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 12,186 | 0.31 | 11,242 | 0.28 | 22,041 | 0.50 |
| 負債總額 | 617,889 | 15.79 | 652,045 | 16.36 | 807,842 | 18.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,925,399 | 49.19 | 1,925,399 | 48.29 | 3,025,911 | 68.82 |
| 股本合計 | 1,925,399 | 49.19 | 1,925,399 | 48.29 | 3,025,911 | 68.82 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,075,660 | 27.48 | 1,075,660 | 26.98 | 1,075,660 | 24.46 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 17,765 | 0.45 | 17,059 | 0.43 | 8,515 | 0.19 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 11,386 | 0.29 | 11,386 | 0.29 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 57,566 | 1.47 | 56,067 | 1.41 | 61,853 | 1.41 |
| 資本公積合計 | 1,162,377 | 29.70 | 1,160,172 | 29.10 | 1,146,028 | 26.06 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 649,857 | 16.60 | 649,857 | 16.30 | 649,857 | 14.78 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -345,653 | -8.83 | -316,984 | -7.95 | -1,164,117 | -26.47 |
| 保留盈餘合計 | 304,204 | 7.77 | 332,873 | 8.35 | -514,260 | -11.70 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -17,687 | -0.45 | -13,432 | -0.34 | 30,755 | 0.70 |
| 其他權益合計 | -17,687 | -0.45 | -13,432 | -0.34 | 30,755 | 0.70 |
| 庫藏股票 | -79,005 | -2.02 | -72,466 | -1.82 | -100,228 | -2.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,295,288 | 84.19 | 3,332,546 | 83.59 | 3,588,206 | 81.60 |
| 非控制權益 | 1,127 | 0.03 | 2,189 | 0.05 | 1,075 | 0.02 |
| 權益總額 | 3,296,415 | 84.21 | 3,334,735 | 83.64 | 3,589,281 | 81.63 |
| 負債及權益總計 | 3,914,304 | 100.00 | 3,986,780 | 100.00 | 4,397,123 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,467,452 | | 2,917,452 | | 6,200,000 | |