ALi — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 10, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 962,316 | 24.81 | 1,335,729 | 33.50 | 663,181 | 15.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 242,720 | 6.26 | 33,203 | 0.83 | 179,329 | 4.32 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 569,350 | 14.68 | 516,575 | 12.96 | 1,152,774 | 27.76 |
| 應收帳款淨額 | 120,246 | 3.10 | 215,151 | 5.40 | 182,488 | 4.39 |
| 其他應收款淨額 | 99,125 | 2.56 | 95,966 | 2.41 | 106,923 | 2.57 |
| 本期所得稅資產 | 3,101 | 0.08 | 5,360 | 0.13 | 4,227 | 0.10 |
| 存貨 | 342,613 | 8.83 | 204,225 | 5.12 | 214,779 | 5.17 |
| 其他流動資產 | 45,998 | 1.19 | 42,607 | 1.07 | 47,107 | 1.13 |
| 流動資產合計 | 2,385,469 | 61.50 | 2,448,816 | 61.42 | 2,550,808 | 61.43 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 51,299 | 1.32 | 51,934 | 1.30 | 54,374 | 1.31 |
| 採用權益法之投資 | 16,736 | 0.43 | 17,167 | 0.43 | 18,002 | 0.43 |
| 不動產、廠房及設備 | 337,511 | 8.70 | 345,897 | 8.68 | 464,640 | 11.19 |
| 使用權資產 | 12,145 | 0.31 | 13,595 | 0.34 | 32,607 | 0.79 |
| 投資性不動產淨額 | 242,440 | 6.25 | 243,301 | 6.10 | 132,497 | 3.19 |
| 無形資產 | 79,807 | 2.06 | 123,791 | 3.11 | 169,200 | 4.07 |
| 遞延所得稅資產 | 673,113 | 17.35 | 644,018 | 16.15 | 616,529 | 14.85 |
| 其他非流動資產 | 80,100 | 2.07 | 98,261 | 2.46 | 113,838 | 2.74 |
| 非流動資產合計 | 1,493,151 | 38.50 | 1,537,964 | 38.58 | 1,601,687 | 38.57 |
| 資產總額 | 3,878,620 | 100.00 | 3,986,780 | 100.00 | 4,152,495 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 25,558 | 0.66 | 39,317 | 0.99 | 5,071 | 0.12 |
| 應付帳款 | 261,409 | 6.74 | 196,726 | 4.93 | 265,802 | 6.40 |
| 其他應付款 | 368,261 | 9.49 | 385,475 | 9.67 | 361,919 | 8.72 |
| 本期所得稅負債 | 1,945 | 0.05 | 837 | 0.02 | 186 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 7,336 | 0.19 | 7,667 | 0.19 | 6,062 | 0.15 |
| 租賃負債－流動 | 8,443 | 0.22 | 6,767 | 0.17 | 22,150 | 0.53 |
| 其他流動負債 | 2,264 | 0.06 | 4,014 | 0.10 | 2,420 | 0.06 |
| 流動負債合計 | 675,216 | 17.41 | 640,803 | 16.07 | 663,610 | 15.98 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 562 | 0.01 | 1,883 | 0.05 | 8,132 | 0.20 |
| 租賃負債－非流動 | 3,974 | 0.10 | 7,061 | 0.18 | 10,595 | 0.26 |
| 其他非流動負債 | 2,554 | 0.07 | 2,298 | 0.06 | 1,138 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 7,090 | 0.18 | 11,242 | 0.28 | 19,865 | 0.48 |
| 負債總額 | 682,306 | 17.59 | 652,045 | 16.36 | 683,475 | 16.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,925,399 | 49.64 | 1,925,399 | 48.29 | 3,025,911 | 72.87 |
| 股本合計 | 1,925,399 | 49.64 | 1,925,399 | 48.29 | 3,025,911 | 72.87 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,075,660 | 27.73 | 1,075,660 | 26.98 | 1,075,660 | 25.90 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 18,019 | 0.46 | 17,059 | 0.43 | 16,136 | 0.39 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 11,386 | 0.29 | 11,386 | 0.29 | 11,542 | 0.28 |
| 資本公積－員工認股權 | 59,179 | 1.53 | 56,067 | 1.41 | 55,591 | 1.34 |
| 資本公積合計 | 1,164,244 | 30.02 | 1,160,172 | 29.10 | 1,158,929 | 27.91 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 649,857 | 16.75 | 649,857 | 16.30 | 649,857 | 15.65 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -415,214 | -10.71 | -316,984 | -7.95 | -1,296,444 | -31.22 |
| 保留盈餘合計 | 234,643 | 6.05 | 332,873 | 8.35 | -646,587 | -15.57 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -26,082 | -0.67 | -13,432 | -0.34 | 27,821 | 0.67 |
| 其他權益合計 | -26,082 | -0.67 | -13,432 | -0.34 | 27,821 | 0.67 |
| 庫藏股票 | -102,544 | -2.64 | -72,466 | -1.82 | -100,228 | -2.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,195,660 | 82.39 | 3,332,546 | 83.59 | 3,465,846 | 83.46 |
| 非控制權益 | 654 | 0.02 | 2,189 | 0.05 | 3,174 | 0.08 |
| 權益總額 | 3,196,314 | 82.41 | 3,334,735 | 83.64 | 3,469,020 | 83.54 |
| 負債及權益總計 | 3,878,620 | 100.00 | 3,986,780 | 100.00 | 4,152,495 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,917,452 | | 2,917,452 | | 6,200,000 | |