ALi — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 5, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由揚智公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -195,083 | -304,966 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -195,083 | -304,966 |
| 折舊費用 | 25,324 | 38,989 |
| 攤銷費用 | 68,843 | 74,479 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,177 | 5,578 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,636 | -1,929 |
| 利息費用 | 365 | 996 |
| 利息收入 | -8,317 | -18,524 |
| 股利收入 | -90 | -66 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,100 | 1,795 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -37 | -40 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -407 | -135 |
| 非金融資產減損損失 | -32,193 | -36,871 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -276 | 1,038 |
| 其他項目 | 9,387 | 6,985 |
| 收益費損項目合計 | 48,886 | 72,295 |
| 應收帳款（增加）減少 | 56,058 | -52,184 |
| 其他應收款（增加）減少 | 28,325 | 45,439 |
| 存貨（增加）減少 | -103,603 | 115,809 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,291 | -31,951 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -24,511 | 77,113 |
| 合約負債增加（減少） | -28,408 | -3,258 |
| 應付帳款增加（減少） | 47,684 | -153,154 |
| 其他應付款增加（減少） | -78,629 | -78,851 |
| 負債準備增加（減少） | 2,648 | 6,547 |
| 其他流動負債增加（減少） | -926 | 101 |
| 其他營業負債增加（減少） | 22,516 | -97,668 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,115 | -326,283 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -59,626 | -249,170 |
| 調整項目合計 | -10,740 | -176,875 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -205,823 | -481,841 |
| 收取之利息 | 8,317 | 21,099 |
| 收取之股利 | 90 | 66 |
| 支付之利息 | -365 | -996 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,658 | -276 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -202,439 | -461,948 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -153,500 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 41,060 | 607,657 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,403,563 | -438,017 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,199,337 | 737,953 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,996 | -7,258 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 433 | 2,626 |
| 存出保證金減少 | 2,555 | 2,253 |
| 取得無形資產 | -8,391 | -34,296 |
| 處分無形資產 | 0 | 361 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -325,065 | 871,279 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 253 | 6 |
| 租賃本金償還 | -8,965 | -20,330 |
| 庫藏股票買回成本 | -30,078 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 27,679 |
| 非控制權益變動 | 0 | 14,424 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -38,790 | 21,779 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,976 | -29,825 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -568,270 | 401,285 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,335,729 | 716,824 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 767,459 | 1,118,109 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 767,459 | 1,118,109 |