ALi — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 5, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 767,459 | 20.44 | 1,335,729 | 33.50 | 1,118,109 | 27.37 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 218,867 | 5.83 | 33,203 | 0.83 | 117,820 | 2.88 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 623,750 | 16.61 | 516,575 | 12.96 | 617,375 | 15.11 |
| 應收帳款淨額 | 171,269 | 4.56 | 215,151 | 5.40 | 267,583 | 6.55 |
| 其他應收款淨額 | 67,516 | 1.80 | 95,966 | 2.41 | 131,711 | 3.22 |
| 本期所得稅資產 | 3,146 | 0.08 | 5,360 | 0.13 | 4,452 | 0.11 |
| 存貨 | 330,544 | 8.80 | 204,225 | 5.12 | 207,892 | 5.09 |
| 其他流動資產 | 47,840 | 1.27 | 42,607 | 1.07 | 43,767 | 1.07 |
| 流動資產合計 | 2,230,391 | 59.41 | 2,448,816 | 61.42 | 2,508,709 | 61.42 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 83,274 | 2.22 | 51,934 | 1.30 | 53,096 | 1.30 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 5,000 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 17,060 | 0.45 | 17,167 | 0.43 | 17,335 | 0.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 343,201 | 9.14 | 345,897 | 8.68 | 461,831 | 11.31 |
| 使用權資產 | 23,452 | 0.62 | 13,595 | 0.34 | 27,003 | 0.66 |
| 投資性不動產淨額 | 242,010 | 6.45 | 243,301 | 6.10 | 132,263 | 3.24 |
| 無形資產 | 60,088 | 1.60 | 123,791 | 3.11 | 145,393 | 3.56 |
| 遞延所得稅資產 | 676,469 | 18.02 | 644,018 | 16.15 | 633,078 | 15.50 |
| 其他非流動資產 | 73,216 | 1.95 | 98,261 | 2.46 | 105,929 | 2.59 |
| 非流動資產合計 | 1,523,770 | 40.59 | 1,537,964 | 38.58 | 1,575,928 | 38.58 |
| 資產總額 | 3,754,161 | 100.00 | 3,986,780 | 100.00 | 4,084,637 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 10,909 | 0.29 | 39,317 | 0.99 | 4,804 | 0.12 |
| 應付帳款 | 244,359 | 6.51 | 196,726 | 4.93 | 252,112 | 6.17 |
| 其他應付款 | 312,490 | 8.32 | 385,475 | 9.67 | 369,274 | 9.04 |
| 本期所得稅負債 | 457 | 0.01 | 837 | 0.02 | 2,134 | 0.05 |
| 負債準備－流動 | 10,315 | 0.27 | 7,667 | 0.19 | 13,401 | 0.33 |
| 租賃負債－流動 | 11,913 | 0.32 | 6,767 | 0.17 | 18,847 | 0.46 |
| 其他流動負債 | 3,098 | 0.08 | 4,014 | 0.10 | 3,170 | 0.08 |
| 流動負債合計 | 593,541 | 15.81 | 640,803 | 16.07 | 663,742 | 16.25 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,321 | 0.04 | 1,883 | 0.05 | 192 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 12,133 | 0.32 | 7,061 | 0.18 | 8,435 | 0.21 |
| 其他非流動負債 | 2,551 | 0.07 | 2,298 | 0.06 | 1,144 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 16,005 | 0.43 | 11,242 | 0.28 | 9,771 | 0.24 |
| 負債總額 | 609,546 | 16.24 | 652,045 | 16.36 | 673,513 | 16.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,944,399 | 51.79 | 1,925,399 | 48.29 | 1,925,399 | 47.14 |
| 股本合計 | 1,944,399 | 51.79 | 1,925,399 | 48.29 | 1,925,399 | 47.14 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,075,660 | 28.65 | 1,075,660 | 26.98 | 1,075,660 | 26.33 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 18,019 | 0.48 | 17,059 | 0.43 | 14,714 | 0.36 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 11,386 | 0.30 | 11,386 | 0.29 | 11,542 | 0.28 |
| 資本公積－員工認股權 | 63,047 | 1.68 | 56,067 | 1.41 | 57,133 | 1.40 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 8,506 | 0.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,176,618 | 31.34 | 1,160,172 | 29.10 | 1,159,049 | 28.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 649,857 | 17.31 | 649,857 | 16.30 | 649,857 | 15.91 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -484,918 | -12.92 | -316,984 | -7.95 | -246,778 | -6.04 |
| 保留盈餘合計 | 164,939 | 4.39 | 332,873 | 8.35 | 403,079 | 9.87 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -16,008 | -0.43 | -13,432 | -0.34 | -7,277 | -0.18 |
| 其他權益－其他 | -24,346 | -0.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -40,354 | -1.07 | -13,432 | -0.34 | -7,277 | -0.18 |
| 庫藏股票 | -102,544 | -2.73 | -72,466 | -1.82 | -72,466 | -1.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,143,058 | 83.72 | 3,332,546 | 83.59 | 3,407,784 | 83.43 |
| 非控制權益 | 1,557 | 0.04 | 2,189 | 0.05 | 3,340 | 0.08 |
| 權益總額 | 3,144,615 | 83.76 | 3,334,735 | 83.64 | 3,411,124 | 83.51 |
| 負債及權益總計 | 3,754,161 | 100.00 | 3,986,780 | 100.00 | 4,084,637 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,917,452 | | 2,917,452 | | 2,917,452 | |