ALi — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 25, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,011,558 | -572,629 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,011,558 | -572,629 |
| 折舊費用 | 36,514 | 46,769 |
| 攤銷費用 | 115,632 | 127,197 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 27,228 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,626 | -3,789 |
| 利息費用 | 238 | 12 |
| 利息收入 | -27,309 | -33,919 |
| 股利收入 | -1,052 | -1,809 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,144 | 16,710 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 48 | 60 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11 | 74 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 283,826 | 59,028 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,985 | -3,498 |
| 其他項目 | 6,888 | 238 |
| 收益費損項目合計 | 447,787 | 207,073 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -280,333 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 36,380 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 35,326 | -49,928 |
| 其他應收款（增加）減少 | 56,920 | 42,148 |
| 存貨（增加）減少 | 3,627 | -95,402 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,158 | 14,178 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 137,411 | -369,337 |
| 合約負債增加（減少） | 8,062 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,980 | -33,027 |
| 其他應付款增加（減少） | 68,890 | -28,815 |
| 負債準備增加（減少） | -1,109 | -3,669 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,483 | -8,412 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 63,380 | -73,923 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 200,791 | -443,260 |
| 調整項目合計 | 648,578 | -236,187 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -362,980 | -808,816 |
| 收取之利息 | 29,105 | 36,694 |
| 收取之股利 | 1,052 | 1,809 |
| 支付之利息 | -238 | -12 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,700 | -10,750 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -339,761 | -781,075 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 505,390 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 558,604 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -15,059 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 60,448 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -18,259 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,277 | -24,110 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11 | 351 |
| 存出保證金增加 | -115 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 373 |
| 取得無形資產 | -142,470 | -89,049 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 333,539 | 473,299 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 12 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -46,950 |
| 員工購買庫藏股 | 13,247 | 11,927 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,259 | -35,023 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,051 | -4,745 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,088 | -347,544 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 707,736 | 1,055,280 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 716,824 | 707,736 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 716,824 | 707,736 |