ALi — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 29, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -79,098 | -185,766 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -79,098 | -185,766 |
| 折舊費用 | 14,365 | 10,089 |
| 攤銷費用 | 23,539 | 28,961 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 78 | 14 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,079 | -526 |
| 利息費用 | 372 | 10 |
| 利息收入 | -6,799 | -7,744 |
| 股利收入 | -150 | -333 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 233 | 910 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13 | 122 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 43 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -9,360 | -6,354 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,347 | -5,331 |
| 其他項目 | 51 | 6,821 |
| 收益費損項目合計 | 22,091 | 26,639 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 162,053 | -67,654 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 69,696 | 146,764 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,239 | -4,867 |
| 存貨（增加）減少 | 1,219 | -225,008 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,780 | -221 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 219,949 | -150,986 |
| 合約負債增加（減少） | -6,292 | 8,958 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,701 | 209,193 |
| 其他應付款增加（減少） | -116,195 | -85,851 |
| 負債準備增加（減少） | -2,626 | 328 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,646 | -6,275 |
| 其他營業負債增加（減少） | -143,670 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -257,436 | 126,353 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,487 | -24,633 |
| 調整項目合計 | -15,396 | 2,006 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -94,494 | -183,760 |
| 收取之利息 | 3,596 | 7,983 |
| 收取之股利 | 150 | 333 |
| 支付之利息 | -372 | -10 |
| 退還（支付）之所得稅 | 3,784 | -3 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -87,336 | -175,457 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 70,467 | 496,994 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -444 | -8,071 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | -44 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -33,298 | -104,072 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 36,681 | 384,851 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 3 | 0 |
| 租賃本金償還 | -6,098 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 725 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,370 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,300 | -728 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -53,725 | 208,666 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 716,824 | 707,736 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 663,099 | 916,402 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 663,099 | 916,402 |