ALi — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 6, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -240,781 | -402,911 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -240,781 | -402,911 |
| 折舊費用 | 26,508 | 19,847 |
| 攤銷費用 | 49,327 | 58,821 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,057 | 26 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -774 | -658 |
| 利息費用 | 767 | 78 |
| 利息收入 | -13,100 | -14,087 |
| 股利收入 | -300 | -665 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,592 | 1,554 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -27 | 125 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -335 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 38,130 | 60,605 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,565 | -4,023 |
| 其他項目 | 51 | 6,821 |
| 收益費損項目合計 | 97,347 | 128,444 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 239,449 | 102,797 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 44,864 | 27,129 |
| 其他應收款（增加）減少 | 78,426 | 7,954 |
| 存貨（增加）減少 | 41,130 | -170,544 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -35,192 | -468 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 368,677 | -33,132 |
| 合約負債增加（減少） | -2,991 | 4,377 |
| 應付帳款增加（減少） | -140,417 | -127,930 |
| 其他應付款增加（減少） | -88,808 | -69,339 |
| 負債準備增加（減少） | -792 | -3,072 |
| 其他流動負債增加（減少） | -444 | -7,129 |
| 其他營業負債增加（減少） | -104,268 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -337,720 | -203,093 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,957 | -236,225 |
| 調整項目合計 | 128,304 | -107,781 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -112,477 | -510,692 |
| 收取之利息 | 7,606 | 15,796 |
| 收取之股利 | 300 | 665 |
| 支付之利息 | -767 | -78 |
| 退還（支付）之所得稅 | 417 | -3,889 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -104,921 | -498,198 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 77,871 | 521,631 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,246 | -27,797 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,654 | 0 |
| 存出保證金增加 | 1,089 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -32,940 | -114,052 |
| 處分無形資產 | 365 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 45,793 | 379,782 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -12,873 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 14,424 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,551 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,934 | 736 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -53,643 | -117,680 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 716,824 | 707,736 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 663,181 | 590,056 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 663,181 | 590,056 |