ALi — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -304,966 | -658,712 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -304,966 | -658,712 |
| 折舊費用 | 38,989 | 28,485 |
| 攤銷費用 | 74,479 | 86,640 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,578 | 3,639 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 217 | -1,587 |
| 利息費用 | 996 | 235 |
| 利息收入 | -18,074 | -20,392 |
| 股利收入 | -516 | -902 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,795 | 2,513 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -40 | 85 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -135 | -3 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -36,871 | 181,930 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 637 | 2,541 |
| 其他項目 | 6,985 | 6,888 |
| 收益費損項目合計 | 74,040 | 290,072 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 298,192 | 41,988 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -52,184 | 40,973 |
| 其他應收款（增加）減少 | 45,439 | 88,283 |
| 存貨（增加）減少 | 115,809 | -30,845 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,951 | 2,135 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 375,305 | 142,534 |
| 合約負債增加（減少） | -3,258 | 6,831 |
| 應付帳款增加（減少） | -153,154 | -57,135 |
| 其他應付款增加（減少） | -78,851 | -29,321 |
| 負債準備增加（減少） | 6,547 | -2,610 |
| 其他流動負債增加（減少） | 101 | -6,123 |
| 其他營業負債增加（減少） | -97,668 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -326,283 | -88,358 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 49,022 | 54,176 |
| 調整項目合計 | 123,062 | 344,248 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -181,904 | -314,464 |
| 收取之利息 | 20,649 | 22,005 |
| 收取之股利 | 516 | 902 |
| 支付之利息 | -996 | -235 |
| 退還（支付）之所得稅 | -276 | -5,654 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -162,011 | -297,446 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 607,657 | 522,328 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,258 | -29,215 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,626 | 3 |
| 存出保證金增加 | 2,253 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | -115 |
| 取得無形資產 | -34,296 | -136,570 |
| 處分無形資產 | 361 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 571,343 | 356,431 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 6 | 6 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -20,330 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 27,679 | 13,247 |
| 非控制權益變動 | 14,424 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,779 | 13,253 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,826 | -1,601 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 401,285 | 70,637 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 716,824 | 707,736 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,118,109 | 778,373 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,118,109 | 778,373 |