ALi — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,118,109 | 27.37 | 716,824 | 16.05 | 778,373 | 17.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 117,820 | 2.88 | 414,402 | 9.28 | 412,738 | 9.02 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 617,375 | 15.11 | 1,225,679 | 27.44 | 1,205,473 | 26.34 |
| 應收帳款淨額 | 267,583 | 6.55 | 222,324 | 4.98 | 239,819 | 5.24 |
| 其他應收款淨額 | 131,711 | 3.22 | 179,774 | 4.02 | 148,464 | 3.24 |
| 本期所得稅資產 | 4,452 | 0.11 | 9,612 | 0.22 | 6,969 | 0.15 |
| 存貨 | 207,892 | 5.09 | 294,158 | 6.58 | 430,526 | 9.41 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 43,767 | 1.07 | 11,861 | 0.27 | 14,830 | 0.32 |
| 流動資產合計 | 2,508,709 | 61.42 | 3,074,634 | 68.82 | 3,237,192 | 70.75 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 53,096 | 1.30 | 56,031 | 1.25 | 57,752 | 1.26 |
| 採用權益法之投資 | 17,335 | 0.42 | 17,781 | 0.40 | 17,603 | 0.38 |
| 不動產、廠房及設備 | 461,831 | 11.31 | 476,488 | 10.67 | 484,028 | 10.58 |
| 使用權資產 | 27,003 | 0.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 132,263 | 3.24 | 132,964 | 2.98 | 133,197 | 2.91 |
| 無形資產 | 145,393 | 3.56 | 126,197 | 2.82 | 126,896 | 2.77 |
| 遞延所得稅資產 | 633,078 | 15.50 | 572,873 | 12.82 | 508,612 | 11.12 |
| 其他非流動資產 | 105,929 | 2.59 | 10,528 | 0.24 | 10,496 | 0.23 |
| 非流動資產合計 | 1,575,928 | 38.58 | 1,392,862 | 31.18 | 1,338,584 | 29.25 |
| 資產總額 | 4,084,637 | 100.00 | 4,467,496 | 100.00 | 4,575,776 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 4,804 | 0.12 | 8,062 | 0.18 | 6,831 | 0.15 |
| 應付帳款 | 252,112 | 6.17 | 405,480 | 9.08 | 356,398 | 7.79 |
| 其他應付款 | 369,274 | 9.04 | 389,309 | 8.71 | 268,871 | 5.88 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 2,134 | 0.05 | 7,275 | 0.16 | 5,504 | 0.12 |
| 負債準備－流動 | 13,401 | 0.33 | 6,854 | 0.15 | 5,353 | 0.12 |
| 租賃負債－流動 | 18,847 | 0.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 3,170 | 0.08 | 2,864 | 0.06 | 5,172 | 0.11 |
| 流動負債合計 | 663,742 | 16.25 | 819,844 | 18.35 | 648,129 | 14.16 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 192 | 0.00 | 5,608 | 0.13 | 4,906 | 0.11 |
| 租賃負債－非流動 | 8,435 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,144 | 0.03 | 1,138 | 0.03 | 1,132 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 9,771 | 0.24 | 6,746 | 0.15 | 6,038 | 0.13 |
| 負債總額 | 673,513 | 16.49 | 826,590 | 18.50 | 654,167 | 14.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,925,398 | 47.14 | 3,025,911 | 67.73 | 3,025,911 | 66.13 |
| 股本合計 | 1,925,398 | 47.14 | 3,025,911 | 67.73 | 3,025,911 | 66.13 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,075,660 | 26.33 | 1,075,660 | 24.08 | 1,075,660 | 23.51 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 14,714 | 0.36 | 8,515 | 0.19 | 8,515 | 0.19 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 11,542 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 57,133 | 1.40 | 61,620 | 1.38 | 60,989 | 1.33 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,159,049 | 28.38 | 1,145,795 | 25.65 | 1,145,164 | 25.03 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 649,857 | 15.91 | 649,857 | 14.55 | 649,857 | 14.20 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -246,777 | -6.04 | -1,100,512 | -24.63 | -814,625 | -17.80 |
| 保留盈餘合計 | 403,080 | 9.87 | -450,655 | -10.09 | -164,768 | -3.60 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -7,277 | -0.18 | 20,083 | 0.45 | 15,530 | 0.34 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -7,277 | -0.18 | 20,083 | 0.45 | 15,530 | 0.34 |
| 庫藏股票 | -72,466 | -1.77 | -100,228 | -2.24 | -100,228 | -2.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,407,784 | 83.43 | 3,640,906 | 81.50 | 3,921,609 | 85.70 |
| 非控制權益 | 3,340 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 3,411,124 | 83.51 | 3,640,906 | 81.50 | 3,921,609 | 85.70 |
| 負債及權益總計 | 4,084,637 | 100.00 | 4,467,496 | 100.00 | 4,575,776 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,917,452 | | 6,200,000 | | 6,200,000 | |