ALi — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 28, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -572,629 | -626,565 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -572,629 | -626,565 |
| 折舊費用 | 46,769 | 50,504 |
| 攤銷費用 | 127,197 | 128,129 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,789 | -620 |
| 利息費用 | 12 | 12 |
| 利息收入 | -33,919 | -42,938 |
| 股利收入 | -1,809 | -25 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,710 | 36,700 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 60 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 74 | 534 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -54 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 810 |
| 非金融資產減損損失 | 59,028 | 339,145 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,498 | 3,839 |
| 其他項目 | 238 | 1,737 |
| 收益費損項目合計 | 207,073 | 517,773 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -280,333 | 112,211 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -49,928 | 24,412 |
| 其他應收款（增加）減少 | 42,148 | 138,412 |
| 存貨（增加）減少 | -95,402 | -125,872 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,178 | 19,351 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -369,337 | 168,514 |
| 應付帳款增加（減少） | -33,027 | -185,116 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,815 | -19,280 |
| 負債準備增加（減少） | -3,669 | 4,470 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,412 | -8,291 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -73,923 | -208,217 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -443,260 | -39,703 |
| 調整項目合計 | -236,187 | 478,070 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -808,816 | -148,495 |
| 收取之利息 | 36,694 | 46,902 |
| 收取之股利 | 1,809 | 25 |
| 支付之利息 | -12 | -12 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,750 | -21,531 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -781,075 | -123,111 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -30,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 50,031 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 558,604 | 692,100 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -15,059 | 0 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 60,448 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -18,259 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,110 | -19,764 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 351 | 215 |
| 存出保證金增加 | 373 | 948 |
| 取得無形資產 | -89,049 | -116,011 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -2,861 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 473,299 | 574,658 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -46,950 | -53,279 |
| 員工購買庫藏股 | 11,927 | 6,644 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -35,023 | -46,635 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,745 | -23,798 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -347,544 | 381,114 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,055,280 | 674,166 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 707,736 | 1,055,280 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 707,736 | 1,055,280 |