ALi — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

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合併現金流量表

本資料由揚智公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -185,766 | -137,671 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -185,766 | -137,671 |
| 折舊費用 | 10,089 | 11,331 |
| 攤銷費用 | 28,961 | 30,243 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14 | 430 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -526 | -818 |
| 利息費用 | 10 | 3 |
| 利息收入 | -7,744 | -8,718 |
| 股利收入 | -333 | -150 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 910 | 4,340 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 122 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 12,719 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -6,354 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,331 | -4,944 |
| 其他項目 | 6,821 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 26,639 | 44,435 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -67,654 | 2,374 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 146,764 | -44,324 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,867 | 18,993 |
| 存貨（增加）減少 | -225,008 | -51,184 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -221 | 3,404 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -150,986 | -70,737 |
| 合約負債增加（減少） | 8,958 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 209,193 | 40,916 |
| 其他應付款增加（減少） | -85,851 | -138,704 |
| 負債準備增加（減少） | 328 | 137 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,275 | -3,397 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 126,353 | -101,048 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -24,633 | -171,785 |
| 調整項目合計 | 2,006 | -127,350 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -183,760 | -265,021 |
| 收取之利息 | 7,983 | 11,029 |
| 收取之股利 | 333 | 150 |
| 支付之利息 | -10 | -3 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3 | -7,596 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -175,457 | -261,441 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 496,994 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -100,507 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 20,151 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,071 | -4,328 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 17 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 46 |
| 取得無形資產 | -104,072 | -6,528 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | -2,834 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 384,851 | -93,983 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -2,489 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -2,489 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -728 | -10,205 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 208,666 | -368,118 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 707,736 | 1,055,280 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 916,402 | 687,162 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 916,402 | 687,162 |