ALi — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 916,402 | 17.65 | 707,736 | 13.53 | 687,162 | 12.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 526,004 | 10.13 | 424,420 | 8.11 | 135,991 | 2.46 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 32,238 | 0.62 | 31,920 | 0.58 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22,049 | 0.40 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 1,247,448 | 24.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,738,948 | 33.25 | 2,388,043 | 43.27 |
| 應收帳款淨額 | 137,313 | 2.64 | 281,223 | 5.38 | 272,793 | 4.94 |
| 其他應收款淨額 | 242,891 | 4.68 | 238,724 | 4.56 | 262,198 | 4.75 |
| 本期所得稅資產 | 6,767 | 0.13 | 4,941 | 0.09 | 9,004 | 0.16 |
| 存貨 | 813,040 | 15.66 | 588,499 | 11.25 | 590,828 | 10.71 |
| 其他流動資產 | 17,299 | 0.33 | 17,046 | 0.33 | 30,558 | 0.55 |
| 流動資產合計 | 3,907,164 | 75.24 | 4,033,775 | 77.12 | 4,430,546 | 80.28 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 58,675 | 1.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 57,010 | 1.09 | 57,997 | 1.05 |
| 採用權益法之投資淨額 | 18,404 | 0.35 | 18,199 | 0.35 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 484,605 | 9.33 | 483,294 | 9.24 | 497,614 | 9.02 |
| 投資性不動產淨額 | 133,665 | 2.57 | 133,899 | 2.56 | 134,599 | 2.44 |
| 無形資產 | 168,060 | 3.24 | 175,351 | 3.35 | 149,422 | 2.71 |
| 遞延所得稅資產 | 411,576 | 7.93 | 318,731 | 6.09 | 237,934 | 4.31 |
| 其他非流動資產 | 10,496 | 0.20 | 10,434 | 0.20 | 10,608 | 0.19 |
| 非流動資產合計 | 1,285,481 | 24.76 | 1,196,918 | 22.88 | 1,088,174 | 19.72 |
| 資產總額 | 5,192,645 | 100.00 | 5,230,693 | 100.00 | 5,518,720 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 155 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 8,958 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 614,578 | 11.84 | 407,748 | 7.80 | 474,493 | 8.60 |
| 其他應付款 | 233,966 | 4.51 | 398,527 | 7.62 | 246,153 | 4.46 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 2,578 | 0.05 | 1,573 | 0.03 | 43 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 8,291 | 0.16 | 7,963 | 0.15 | 11,769 | 0.21 |
| 其他流動負債 | 4,910 | 0.09 | 11,225 | 0.21 | 16,052 | 0.29 |
| 流動負債合計 | 873,281 | 16.82 | 827,036 | 15.81 | 748,665 | 13.57 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 10,921 | 0.21 | 7,092 | 0.14 | 11,777 | 0.21 |
| 其他非流動負債 | 1,126 | 0.02 | 1,126 | 0.02 | 1,126 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 12,047 | 0.23 | 8,218 | 0.16 | 12,903 | 0.23 |
| 負債總額 | 885,328 | 17.05 | 835,254 | 15.97 | 761,568 | 13.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,025,911 | 58.27 | 3,025,911 | 57.85 | 3,025,911 | 54.83 |
| 股本合計 | 3,025,911 | 58.27 | 3,025,911 | 57.85 | 3,025,911 | 54.83 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,075,660 | 20.72 | 1,075,660 | 20.56 | 1,020,581 | 18.49 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 8,205 | 0.16 | 8,205 | 0.16 | 10,214 | 0.19 |
| 資本公積－員工認股權 | 59,729 | 1.15 | 58,819 | 1.12 | 55,591 | 1.01 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 55,079 | 1.00 |
| 資本公積合計 | 1,143,594 | 22.02 | 1,142,684 | 21.85 | 1,141,465 | 20.68 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 649,857 | 12.51 | 649,857 | 12.42 | 649,857 | 11.78 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -434,564 | -8.37 | -356,167 | -6.81 | -1,030 | -0.02 |
| 保留盈餘合計 | 215,293 | 4.15 | 293,690 | 5.61 | 648,827 | 11.76 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 36,027 | 0.69 | 28,755 | 0.55 | 13,068 | 0.24 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 17,907 | 0.34 | 20,006 | 0.36 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -11,151 | -0.20 |
| 其他權益合計 | 36,027 | 0.69 | 46,662 | 0.89 | 21,923 | 0.40 |
| 庫藏股票 | -113,508 | -2.19 | -113,508 | -2.17 | -80,974 | -1.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,307,317 | 82.95 | 4,395,439 | 84.03 | 4,757,152 | 86.20 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 4,307,317 | 82.95 | 4,395,439 | 84.03 | 4,757,152 | 86.20 |
| 負債及權益總計 | 5,192,645 | 100.00 | 5,230,693 | 100.00 | 5,518,720 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,226,000 | | 7,226,000 | | 5,197,000 | |