ALi — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由揚智公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -402,911 | -257,533 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -402,911 | -257,533 |
| 折舊費用 | 19,847 | 22,959 |
| 攤銷費用 | 58,821 | 62,890 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 26 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -658 | -1,562 |
| 利息費用 | 78 | 6 |
| 利息收入 | -14,087 | -17,609 |
| 股利收入 | -665 | -627 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,554 | 12,876 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 125 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 32 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 60,605 | 31,121 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,023 | -7,636 |
| 其他項目 | 6,821 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 128,444 | 102,450 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 102,797 | -10,497 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 27,129 | 430 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,954 | -5,856 |
| 存貨（增加）減少 | -170,544 | -61,514 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -468 | 6,053 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,132 | -71,384 |
| 合約負債增加（減少） | 4,377 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -127,930 | 96,812 |
| 其他應付款增加（減少） | -69,339 | -60,792 |
| 負債準備增加（減少） | -3,072 | 386 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,129 | -4,156 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -203,093 | 32,250 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -236,225 | -39,134 |
| 調整項目合計 | -107,781 | 63,316 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -510,692 | -194,217 |
| 收取之利息 | 15,796 | 18,189 |
| 收取之股利 | 665 | 627 |
| 支付之利息 | -78 | -6 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,889 | -6,739 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -498,198 | -182,146 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 521,631 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -82,669 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -15,059 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 45,389 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,797 | -11,936 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 270 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 342 |
| 取得無形資產 | -114,052 | -47,814 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -28 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 379,782 | -111,505 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -46,950 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -46,950 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 736 | -6,860 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -117,680 | -347,461 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 707,736 | 1,055,280 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 590,056 | 707,819 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 590,056 | 707,819 |