ALi — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由揚智公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 590,056 | 12.58 | 707,736 | 13.53 | 707,819 | 12.76 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 352,941 | 7.52 | 424,420 | 8.11 | 151,106 | 2.72 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 32,238 | 0.62 | 32,040 | 0.58 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15,215 | 0.27 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 1,218,736 | 25.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,738,948 | 33.25 | 2,376,746 | 42.85 |
| 應收帳款淨額 | 264,140 | 5.63 | 281,223 | 5.38 | 237,798 | 4.29 |
| 其他應收款淨額 | 228,939 | 4.88 | 238,724 | 4.56 | 288,893 | 5.21 |
| 本期所得稅資產 | 6,440 | 0.14 | 4,941 | 0.09 | 9,348 | 0.17 |
| 存貨 | 691,617 | 14.74 | 588,499 | 11.25 | 582,756 | 10.51 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 17,514 | 0.37 | 17,046 | 0.33 | 25,200 | 0.45 |
| 流動資產合計 | 3,370,383 | 71.85 | 4,033,775 | 77.12 | 4,426,921 | 79.82 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 60,303 | 1.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 57,010 | 1.09 | 58,203 | 1.05 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 18,187 | 0.39 | 18,199 | 0.35 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 492,774 | 10.51 | 483,294 | 9.24 | 500,191 | 9.02 |
| 投資性不動產淨額 | 133,432 | 2.84 | 133,899 | 2.56 | 134,365 | 2.42 |
| 無形資產 | 148,711 | 3.17 | 175,351 | 3.35 | 156,530 | 2.82 |
| 遞延所得稅資產 | 456,400 | 9.73 | 318,731 | 6.09 | 259,472 | 4.68 |
| 其他非流動資產 | 10,460 | 0.22 | 10,434 | 0.20 | 10,528 | 0.19 |
| 非流動資產合計 | 1,320,267 | 28.15 | 1,196,918 | 22.88 | 1,119,289 | 20.18 |
| 資產總額 | 4,690,650 | 100.00 | 5,230,693 | 100.00 | 5,546,210 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 4,377 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 286,111 | 6.10 | 407,748 | 7.80 | 540,847 | 9.75 |
| 其他應付款 | 248,578 | 5.30 | 398,527 | 7.62 | 329,772 | 5.95 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 2,994 | 0.06 | 1,573 | 0.03 | 1,341 | 0.02 |
| 負債準備－流動 | 4,891 | 0.10 | 7,963 | 0.15 | 12,018 | 0.22 |
| 其他流動負債 | 4,276 | 0.09 | 11,225 | 0.21 | 15,523 | 0.28 |
| 流動負債合計 | 551,227 | 11.75 | 827,036 | 15.81 | 899,501 | 16.22 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 9,530 | 0.20 | 7,092 | 0.14 | 12,028 | 0.22 |
| 其他非流動負債 | 1,126 | 0.02 | 1,126 | 0.02 | 1,126 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 10,656 | 0.23 | 8,218 | 0.16 | 13,154 | 0.24 |
| 負債總額 | 561,883 | 11.98 | 835,254 | 15.97 | 912,655 | 16.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,025,911 | 64.51 | 3,025,911 | 57.85 | 3,025,911 | 54.56 |
| 股本合計 | 3,025,911 | 64.51 | 3,025,911 | 57.85 | 3,025,911 | 54.56 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,075,660 | 22.93 | 1,075,660 | 20.56 | 1,020,581 | 18.40 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 8,205 | 0.17 | 8,205 | 0.16 | 5,144 | 0.09 |
| 資本公積－員工認股權 | 60,373 | 1.29 | 58,819 | 1.12 | 61,842 | 1.12 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 55,079 | 0.99 |
| 資本公積合計 | 1,144,238 | 24.39 | 1,142,684 | 21.85 | 1,142,646 | 20.60 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 649,857 | 13.85 | 649,857 | 12.42 | 649,857 | 11.72 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -608,271 | -12.97 | -356,167 | -6.81 | -100,302 | -1.81 |
| 保留盈餘合計 | 41,586 | 0.89 | 293,690 | 5.61 | 549,555 | 9.91 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 30,540 | 0.65 | 28,755 | 0.55 | 25,058 | 0.45 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 17,907 | 0.34 | 19,616 | 0.35 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -3,796 | -0.07 |
| 其他權益合計 | 30,540 | 0.65 | 46,662 | 0.89 | 40,878 | 0.74 |
| 庫藏股票 | -113,508 | -2.42 | -113,508 | -2.17 | -125,435 | -2.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,128,767 | 88.02 | 4,395,439 | 84.03 | 4,633,555 | 83.54 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 4,128,767 | 88.02 | 4,395,439 | 84.03 | 4,633,555 | 83.54 |
| 負債及權益總計 | 4,690,650 | 100.00 | 5,230,693 | 100.00 | 5,546,210 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,226,000 | | 7,226,000 | | 8,147,000 | |