ALi — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 778,373 | 17.01 | 707,736 | 13.53 | 501,357 | 9.35 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 412,738 | 9.02 | 424,420 | 8.11 | 177,645 | 3.31 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 32,238 | 0.62 | 32,307 | 0.60 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 1,205,473 | 26.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,738,948 | 33.25 | 2,268,169 | 42.32 |
| 應收帳款淨額 | 239,819 | 5.24 | 281,223 | 5.38 | 270,828 | 5.05 |
| 其他應收款淨額 | 148,464 | 3.24 | 238,724 | 4.56 | 269,092 | 5.02 |
| 本期所得稅資產 | 6,969 | 0.15 | 4,941 | 0.09 | 9,428 | 0.18 |
| 存貨 | 430,526 | 9.41 | 588,499 | 11.25 | 686,987 | 12.82 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 14,830 | 0.32 | 17,046 | 0.33 | 25,557 | 0.48 |
| 流動資產合計 | 3,237,192 | 70.75 | 4,033,775 | 77.12 | 4,241,370 | 79.13 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 57,752 | 1.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 57,010 | 1.09 | 58,455 | 1.09 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 17,603 | 0.38 | 18,199 | 0.35 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 484,028 | 10.58 | 483,294 | 9.24 | 494,948 | 9.23 |
| 投資性不動產淨額 | 133,197 | 2.91 | 133,899 | 2.56 | 134,132 | 2.50 |
| 無形資產 | 126,896 | 2.77 | 175,351 | 3.35 | 137,918 | 2.57 |
| 遞延所得稅資產 | 508,612 | 11.12 | 318,731 | 6.09 | 282,837 | 5.28 |
| 其他非流動資產 | 10,496 | 0.23 | 10,434 | 0.20 | 10,500 | 0.20 |
| 非流動資產合計 | 1,338,584 | 29.25 | 1,196,918 | 22.88 | 1,118,790 | 20.87 |
| 資產總額 | 4,575,776 | 100.00 | 5,230,693 | 100.00 | 5,360,160 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 6,831 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 356,398 | 7.79 | 407,748 | 7.80 | 471,692 | 8.80 |
| 其他應付款 | 268,871 | 5.88 | 398,527 | 7.62 | 303,965 | 5.67 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 5,504 | 0.12 | 1,573 | 0.03 | 440 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 5,353 | 0.12 | 7,963 | 0.15 | 9,352 | 0.17 |
| 其他流動負債 | 5,172 | 0.11 | 11,225 | 0.21 | 14,140 | 0.26 |
| 流動負債合計 | 648,129 | 14.16 | 827,036 | 15.81 | 799,589 | 14.92 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 4,906 | 0.11 | 7,092 | 0.14 | 11,864 | 0.22 |
| 其他非流動負債 | 1,132 | 0.02 | 1,126 | 0.02 | 1,126 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 6,038 | 0.13 | 8,218 | 0.16 | 12,990 | 0.24 |
| 負債總額 | 654,167 | 14.30 | 835,254 | 15.97 | 812,579 | 15.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,025,911 | 66.13 | 3,025,911 | 57.85 | 3,025,911 | 56.45 |
| 股本合計 | 3,025,911 | 66.13 | 3,025,911 | 57.85 | 3,025,911 | 56.45 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,075,660 | 23.51 | 1,075,660 | 20.56 | 1,075,660 | 20.07 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 8,515 | 0.19 | 8,205 | 0.16 | 8,205 | 0.15 |
| 資本公積－員工認股權 | 60,989 | 1.33 | 58,819 | 1.12 | 57,956 | 1.08 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,145,164 | 25.03 | 1,142,684 | 21.85 | 1,141,821 | 21.30 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 649,857 | 14.20 | 649,857 | 12.42 | 649,857 | 12.12 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -814,625 | -17.80 | -356,167 | -6.81 | -205,816 | -3.84 |
| 保留盈餘合計 | -164,768 | -3.60 | 293,690 | 5.61 | 444,041 | 8.28 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 15,530 | 0.34 | 28,755 | 0.55 | 29,769 | 0.56 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 17,907 | 0.34 | 19,547 | 0.36 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 15,530 | 0.34 | 46,662 | 0.89 | 49,316 | 0.92 |
| 庫藏股票 | -100,228 | -2.19 | -113,508 | -2.17 | -113,508 | -2.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,921,609 | 85.70 | 4,395,439 | 84.03 | 4,547,581 | 84.84 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 3,921,609 | 85.70 | 4,395,439 | 84.03 | 4,547,581 | 84.84 |
| 負債及權益總計 | 4,575,776 | 100.00 | 5,230,693 | 100.00 | 5,360,160 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 6,200,000 | | 7,226,000 | | 7,226,000 | |