ALi — Annual Report 2019

Mar 18, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,335,729 | 33.50 | 716,824 | 16.05 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 33,203 | 0.83 | 414,402 | 9.28 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 516,575 | 12.96 | 1,225,679 | 27.44 |
| 應收帳款淨額 | 215,151 | 5.40 | 222,324 | 4.98 |
| 其他應收款淨額 | 95,966 | 2.41 | 179,774 | 4.02 |
| 本期所得稅資產 | 5,360 | 0.13 | 9,612 | 0.22 |
| 存貨 | 204,225 | 5.12 | 294,158 | 6.58 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 42,607 | 1.07 | 11,861 | 0.27 |
| 流動資產合計 | 2,448,816 | 61.42 | 3,074,634 | 68.82 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 51,934 | 1.30 | 56,031 | 1.25 |
| 採用權益法之投資 | 17,167 | 0.43 | 17,781 | 0.40 |
| 不動產、廠房及設備 | 345,897 | 8.68 | 476,488 | 10.67 |
| 使用權資產 | 13,595 | 0.34 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 243,301 | 6.10 | 132,964 | 2.98 |
| 無形資產 | 123,791 | 3.11 | 126,197 | 2.82 |
| 遞延所得稅資產 | 644,018 | 16.15 | 572,873 | 12.82 |
| 其他非流動資產 | 98,261 | 2.46 | 10,528 | 0.24 |
| 非流動資產合計 | 1,537,964 | 38.58 | 1,392,862 | 31.18 |
| 資產總額 | 3,986,780 | 100.00 | 4,467,496 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 39,317 | 0.99 | 8,062 | 0.18 |
| 應付帳款 | 196,726 | 4.93 | 405,480 | 9.08 |
| 其他應付款 | 385,475 | 9.67 | 389,309 | 8.71 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 837 | 0.02 | 7,275 | 0.16 |
| 負債準備－流動 | 7,667 | 0.19 | 6,854 | 0.15 |
| 租賃負債－流動 | 6,767 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 4,014 | 0.10 | 2,864 | 0.06 |
| 流動負債合計 | 640,803 | 16.07 | 819,844 | 18.35 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,883 | 0.05 | 5,608 | 0.13 |
| 租賃負債－非流動 | 7,061 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 2,298 | 0.06 | 1,138 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 11,242 | 0.28 | 6,746 | 0.15 |
| 負債總額 | 652,045 | 16.36 | 826,590 | 18.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,925,399 | 48.29 | 3,025,911 | 67.73 |
| 股本合計 | 1,925,399 | 48.29 | 3,025,911 | 67.73 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,075,660 | 26.98 | 1,075,660 | 24.08 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 17,059 | 0.43 | 8,515 | 0.19 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 11,386 | 0.29 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 56,067 | 1.41 | 61,620 | 1.38 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,160,172 | 29.10 | 1,145,795 | 25.65 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 649,857 | 16.30 | 649,857 | 14.55 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -316,984 | -7.95 | -1,100,512 | -24.63 |
| 保留盈餘合計 | 332,873 | 8.35 | -450,655 | -10.09 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -13,432 | -0.34 | 20,083 | 0.45 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -13,432 | -0.34 | 20,083 | 0.45 |
| 庫藏股票 | -72,466 | -1.82 | -100,228 | -2.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,332,546 | 83.59 | 3,640,906 | 81.50 |
| 非控制權益 | 2,189 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 3,334,735 | 83.64 | 3,640,906 | 81.50 |
| 負債及權益總計 | 3,986,780 | 100.00 | 4,467,496 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,917,452 | | 6,200,000 | |