AI assistant
Aedifica SA — Management Reports 2024
Apr 4, 2024
3904_rns_2024-04-04_d9776490-848c-4205-8b03-3096099b8493.pdf
Management Reports
Open in viewerOpens in your device viewer
J.R.C.I. Naamloze Vennootschap Belliardstraat, 40 bus 11 1040 BRUSSEL
Rechtspersonenregister: Brussel 0423.771.620
JAARVERSLAG RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AEDIFICA NV GEHOUDEN OP 14 MEI 2024
Dames en heren,
In toepassing van artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, hebben wij u de eer verslag uit te brengen over het beheer en de activiteiten van onze vennootschap gedurende het boekjaar afgesloten per 30 juni 2023.
De jaarrekening is opgesteld overéénkomstig het Wetboek der Vennootschappen en volgens het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 ter uitvoering van het Wetboek der Vennootschappen inzake boekhouding en jaarrekeningen van de handelsvennootschappen.
De jaarrekening is opgesteld overéénkomstig de statuten van onze vennootschap en volgens onze waarderingsregels.
1. BALANS NA RESULTAATVERWERKING PER 30 JUNI 2023
| ACTIVA | |
|---|---|
| Materiële vaste activa: | 13.098.530 EUR |
| Vorderingen: | 165.621 EUR |
| Liquide middelen: | 6.698 EUR |
| Overlopende rekeningen: | 5.186.013 EUR |
| PASSIVA | |
| Kapitaal: | 450.000 EUR |
| Reserves: | 89.243 EUR |
| Overgedragen verlies (-) | -221.380 EUR |
| Handelsschulden: | 40.601 EUR |
| Belastingen: | 55 EUR |
| Overige schulden | 17.709.060 EUR |
| Overlopende rekeningen: | 389.283 EUR |
TOTAAL BALANS: 18.456.862 EUR
2. RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 2023
| Omzet | 984.524 | EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Andere Bedrijfsopbrengsten | 7.104 | EUR | ||
| Totale bedrijfsopbrengsten | 991.628 | EUR | ||
| Diensten en diverse goederen | 84.146 | EUR | ||
| Afschrijvingen | 719.665 | EUR | ||
| Andere bedrijfskosten | 16.730 | EUR | ||
| Totale bedrijfskosten | 820.541 | EUR | ||
| BEDRIJFSWINST | 171.087 | EUR | ||
| Financiële kosten: | -331.052 | EUR | ||
| VERLIES UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING | -159.965 | EUR | ||
| BELASTING | -42.694 € |
|||
| VERLIES VAN HET BOEKJAAR | -202.659 € |
3. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA DE AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR
De vennootschap is op 19 september 2023 opgeslorpt door AEDIFICA bij wijze van een fusie door opslorping.
4. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
Gedurende het afgelopen boekjaar, is er niet aan onderzoek en ontwikkeling gedaan.
5. VERANTWOORDING TOEPASSING VAN DE WAARDERINGS REGELS IN DE VERONDERSTELLING VAN CONTINUÏTEIT
Niettegenstaande er uit de jaarrekening een overgedragen verlies blijkt zijn de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit opgesteld.
In toepassing van art. 3:6§1,6° Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt volgende verantwoording gegeven: De vennootschap heeft voldoende liquiditeiten om haar schulden af te lossen en wordt financieel ondersteund door haar aandeelhouder AEDIFCA NV, haar moederonderneming. De vennootschap heeft een positieve cashflow gegenereerd.
6. FINANCIELE INSTRUMENTEN
De vennootschap heeft geen gebruik gemaakt financiële instrumenten gedurende het boekjaar.
7. BIJHUIZEN OF SUCCURSALEN VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft geen bijhuizen of succursalen.
8. VOORNAAMSTE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN
De Raad van bestuur haalt aan dat er steeds risico's en onzekerheden bestaan in de vastgoedsector ten gevolge van de conjunctuur en de algemene economische toestand.
9. STRIJDIG BELANG
Gedurende het afgelopen boekjaar is er geen verrichting geweest waarvoor er een belangenconflict zou zijn in de zin van artikel 5:76 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
10. RESULTAATVERWERKING
Wij verzoeken volgende verwerking te willen geven aan het resultaat:
| Te bestemmen verliessaldo van het boekjaar: | -202.569,11 EUR |
|---|---|
| Overgedragen verlies vorige boekjaar: | -18.720,69 EUR |
| Over te dragen verlies: | - 221.379,80 EUR |
Het kapitaal wordt dus niet vergoed.
Ten slotte vragen wij U:
- De voorgestelde resultaatverwerking goed te keuren,
- De jaarrekening per 30/06/2023 goed te keuren,
- Kwijting te verlenen aan de volgende bestuurders: AEDIFICA N.V., vertegenwoordigd door Stefaan GIELENS, Ingrid DAERDEN, Charles-Antoine VAN AELST, Raoul THOMASSEN en Sven BOGAERTS, voor de uitvoering van hun mandaat gedurende de periode van 01 januari 2023 tot en met 30 juni 2023,
- Kwijting te verlenen aan de commissaris EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de Joeri KLAYKENS voor zijn mandaat uitgeoefend gedurende de periode van 01 januari 2023 tot en met 30 juni 2023.
Brussel, 27 maart 2024
Ingrid DAERDEN AEDIFICA NV bestuurder gedelegeerd bestuurder Vertegenwoordigd door Stefaan GIELENS
Raoul THOMASSEN bestuurder
Sven BOGAERTS Charles-Antoine VAN AELST bestuurder bestuurder