Aedifica SA — Audit Report / Information 2023

Apr 4, 2024

MELOT Besloten Vennootschap Belliardstraat, 40 bus 11 1040 BRUSSEL

Rechtspersonenregister: Brussel 0431 837 466

JAARVERSLAG RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AEDIFICA 14 MEI 2024

Dames en heren,

In toepassing van artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, hebben wij u de eer verslag uit te brengen over het beheer en de activiteiten van onze vennootschap gedurende het boekjaar afgesloten per 30 juni 2023.

De jaarrekening is opgesteld overéénkomstig het Wetboek der Vennootschappen en volgens het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 ter uitvoering van het Wetboek der Vennootschappen inzake boekhouding en jaarrekeningen van de handelsvennootschappen.

De jaarrekening is opgesteld overéénkomstig de statuten van onze vennootschap en volgens onze waarderingsregels.

1. BALANS NA RESULTAATVERWERKING PER 30 JUNI 2023

ACTIVA:

Materiële vaste activa:		1.632.489,69
Vaste activa in aanbouw:	1.632.489,69
Vlottende activa:		1.430.148,18
Handelsvorderingen: Andere vorderingen:	86.479,12 1.911,53
Liquide middelen:	5.937,47
Overlopende rekeningen	1.335.762,62
TOTAAL ACTIVA		3.062.637,88

PASSIVA:

TOTAAL PASSIVA	3.062.637,88
Overlopende rekeningen	69.908,22
Schulden op ten hoogste één jaar	2.860.205,15
Statutair onbeschikbare reserves Overgedragen winst	20.625,00 111.899.51
Eigen vermogen	132.524,51

2. RESULTATENREKENING PER 30 JUNI 2023

Omzet	259.437,36	EUR
Andere Bedrijfsopbrengsten	0,00	EUR
Totale bedrijfsopbrengsten	259.437,36	EUR
Diensten en diverse goederen	145.783,17	EUR
Andere bedrijfskosten	23.820,24	EUR
Totale bedrijfskosten	169.603,41	EUR
BEDRIJFSWINST			89.833,95	EUR
Financiële opbrengsten	0,00	EUR
Financiële kosten	56.382,70	EUR
WINST UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING			32.949,54	EUR
Belasting			8.237,38
WINST VAN HET BOEKJAAR			24.712,16	EUR
OVERGEDRAGEN WINST VORIG BOEKJAREN			87.187,35 EUR
TE BESTEMMEN WINSTSALDO VAN BOEKJAAR			111.899,51	EUR

3. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NAAR DE AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR

De vennootschap is op 19 september 2023 opgeslorpt door AEDIFICA bij wijze van een fusie door opslorping.

4. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Gedurende het afgelopen boekjaar, is er niet aan onderzoek en ontwikkeling gedaan.

5. FINANCIELE INSTRUMENTEN

De vennootschap heeft geenb gebruik gemaakt financiele intrsumenten gedurende het boekjaar.

6. BIJHUIZEN OF SUCCURSALEN VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft geen bijhuizen of succursalen.

7. VOORNAAMSTE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN

De Raad van bestuur haalt aan dat er steeds risico's en onzekerheden bestaan in de vastgoedsector ten gevolge van de conjunctuur en de algemene economische toestand.

8. STRIJDIG BELANG

Er heeft zich geen situatie voorgedaan waarbij een strijdig belang zou zijn opgerezen.

9. RESULTAATVERWERKING

Wij verzoeken volgende verwerking te willen geven aan het resultaat:

Te bestemmen winst van het boekjaar:	24.712,16 EUR
Overgedragen winst vorig boekjaar:	87.187,35 EUR
Over te dragen winst:	111.899,51 EUR

Het kapitaal wordt dus niet vergoed.

Ten slotte vragen wij U:

• De voorgestelde resultaatverwerking goed te keuren,
• De jaarrekening per 30/06/2023 goed te keuren,
• Kwijting te verlenen aan de bestuurder AEDIFICA N.V., vertegenwoordigd door Sven BOGAERTS, voor de uitvoering van haar mandaat gedurende de periode van 01 januari 2023 tot en met 30 juni 2023.
• Kwijting te verlenen aan de volgende bestuurders: Stefaan GIELENS, Ingrid DAERDEN, Charles-Antoine VAN AELST en Raoul THOMASSEN, voor de uitvoering van hun mandaat gedurende de periode van 01 januari 2023 tot en met 30 juni 2023,
• Kwijting te verlenen aan de commissaris ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Joeri KLAYKENS voor zijn mandaat uitgeoefend gedurende de periode van 01 januari 2023 tot en met 30 juni 2023.

Brussel, 27 maart 2024

bestuurder bestuurder

Ingrid DAERDEN AEDIFICA NV Vertegenwoordigd door Sven BOGAERTS

Stefaan GIELENS Charles-Antoine VAN AELST bestuurder bestuurder

Raoul THOMASSEN Bestuurder