AI assistant
Aedifica SA — AGM Information 2015
Sep 23, 2015
3904_rns_2015-09-23_0f6bcd09-7954-4d06-bf62-41dfefcb820a.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
KRENTZEN Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Louizalaan, 331-333, bus 8 1050 BRUSSEL
Rechtspersonenregister: Brussel 0831.847.551
JAARVERSLAG RAAD VAN BESTUUR AAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AEDIFICA NV PER 23 OKTOBER 2015
Dames en heren,
In toepassing van artikel 96 van het Wetboek der Vennootschappen, hebben wij u de eer verslag uit te brengen over het beheer en de activiteiten van onze vennootschap gedurende het boekjaar afgesloten per 04 december 2014.
De jaarrekening is opgesteld overéénkomstig het Wetboek der Vennootschappen en volgens het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 ter uitvoering van het Wetboek der Vennootschappen inzake boekhouding en jaarrekeningen van de handelsvennootschappen.
De jaarrekening is opgesteld overéénkomstig de statuten van onze vennootschap en volgens onze waarderingsregels.
1. BALANS NA RESULTAATVERWERKING PER 04 DECEMBER 2014
| 2.922.620,90 EUR | ||
|---|---|---|
| 2.779.686,59 EUR | ||
| Liquide middelen: | 142.934,31 EUR | |
| Eigen vermogen: | (-) 123.385,58 EUR | |
| Schulden op $\leq 1$ jaar: | 3.039.296,58 EUR | |
| Overlopende rekeningen | 6.710,00 EUR | |
| Het balanstotaal bedraagt Terreinen en gebouwen: |
2. RESULTATENREKENING PER 04 DECEMBER 2014
| Omzet: | 52.552,05 EUR | ||
|---|---|---|---|
| Totaal bedrijfsopbrengsten: | 52.552,05 EUR | ||
| Diensten en diverse goederen: Andere bedrijfskosten: |
3.831,62 EUR 1.160,00 EUR |
||
| Totale bedrijfskosten: | 4.991,62 EUR | ||
| BEDRIJFSWINST: | 47.560,43 EUR | ||
| Financiële opbrengsten: Financiële kosten: |
$(-)$ | 4.195,58 EUR 73.597,94 EUR |
|
| VERLIES UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING | $(-)$ 21.841,93 EUR (-) 21.841,93 EUR |
||
| VERLIES VAN HET BOEKJAAR: | |||
| TE BESTEMMEN VERLIES VAN HET BOEKJAAR: | (-) 129.585,68 EUR |
3 BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NAAR DE AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR
Onze vennootschap KRENTZEN BVBA is door AEDIFICA NV opgeslorpt op datum van 18 december 2014 bij wijze van een fusie door opslorping. Bij de opstelling van deze jaarrekening gaat de Raad van Bestuur ervan uit dat de "verbonden ondernemingen" AEDIFICA NV en haar filialen zijn.
4. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
Gedurende het afgelopen boekjaar, is er niet aan onderzoek en ontwikkeling gedaan.
5. FINANCIELE INSTRUMENTEN
Gedurende afgelopen boekjaar is er geen gebruik gemaakt van om het even welke financieel instrument.
6. VERANTWOODING VAN DE TOEPASSING VAN DE WAARDERING-REGELS IN DE VERONDERSTELLING VAN CONTINUÏTEIT
De continuïteit van de onderneming is niet in het gedrang, de vennootschap is financieel ondersteund door haar belangrijkste aandeelhoudster AEDIFICA NV.
- BIJHUIZEN OF SUCCURSALEN VAN DE VENNOOTSCHAP De vennootschap heeft geen bijhuizen of succursalen.
8. VOORNAAMSTE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN
De Raad van bestuur haalt aan dat er steeds risico's en onzekerheden bestaan in de vastgoedsector ten gevolge van de conjunctuur en de algemene economische toestand.
9. INKOOP EIGEN AANDELEN
Gedurende afgelopen boekjaar, zijn er geen eigen aandelen ingekocht.
10. RESULTAATVERWERKING
Wij verzoeken volgende verwerking te willen geven aan het resultaat:
| Te bestemmen verliessaldo: | $(-) 129.585,68$ EUR | ||
|---|---|---|---|
| Te bestemmen verlies van het boekjaar | $(-)$ 21.841,93 EUR | ||
| Overgedragen verlies van vorige boekjaar | $(-)$ 107.743,75 EUR | ||
| Over te dragen verlies: | 129.585,68 EUR $(-)$ |
Het kapitaal wordt dus niet vergoed.
Ten slotte vragen wij U:
- De voorgestelde resultaatverwerking goed te keuren,
- De jaarrekening per 04 december 2014 goed te keuren,
- · Kwijting te verlenen aan de zaakvoerder, de NV SOMA, vertegenwoordigd door de Heer Edouard WALRAVENS, voor de uitvoering van zijn mandaat gedurende de periode van 01 januari 2014 tot 04 december 2014.
- kwijting te verlenen aan de zaakvoerder, de Naamloze Vennootschap $\bullet$ AEDIFICA NV, vertegenwoordigd door de Heer Stefaan GIELENS, voor de periode van 04 december 2014 tot 18 december 2014, datum van opslorping van de vennootschap door de NV AEDIFICA.
- Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn mandaat uitgeoefend $\bullet$ gedurende de periode van 04 december 2014 tot18 december 2014, datum van opslorping van de vennootschap door de NV AEDIFICA.
Brussel, 11 februari 2015
AEDIFICA NV Zaakvoerder, vertegenwoordigd dopr. Stefaan GIELENS