AEC — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 451,102 | 7.99 | 388,405 | 6.81 | 434,307 | 8.22 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 946 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,509 | 0.12 | 7,557 | 0.13 | 5,712 | 0.11 |
| 合約資產－流動 | 263,051 | 4.66 | 291,256 | 5.11 | 232,447 | 4.40 |
| 應收票據淨額 | 84,330 | 1.49 | 73,084 | 1.28 | 78,562 | 1.49 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 6,209 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,700,386 | 30.10 | 1,742,286 | 30.55 | 1,586,917 | 30.04 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 53,443 | 0.95 | 65,062 | 1.14 | 28,366 | 0.54 |
| 其他應收款淨額 | 4,079 | 0.07 | 8,762 | 0.15 | 47,077 | 0.89 |
| 本期所得稅資產 | 1,204 | 0.02 | 1,204 | 0.02 | 10 | 0.00 |
| 存貨 | 1,050,330 | 18.59 | 1,101,389 | 19.31 | 931,456 | 17.63 |
| 預付款項 | 45,376 | 0.80 | 52,111 | 0.91 | 44,828 | 0.85 |
| 其他流動資產 | 171 | 0.00 | 258 | 0.00 | 372 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 3,660,927 | 64.81 | 3,737,583 | 65.54 | 3,390,054 | 64.18 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 131,498 | 2.33 | 224,695 | 3.94 | 144,973 | 2.74 |
| 採用權益法之投資 | 357,264 | 6.32 | 260,141 | 4.56 | 288,602 | 5.46 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,011,759 | 17.91 | 1,005,520 | 17.63 | 1,003,304 | 18.99 |
| 使用權資產 | 18,609 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 361,611 | 6.40 | 362,148 | 6.35 | 380,507 | 7.20 |
| 無形資產 | 14,788 | 0.26 | 16,072 | 0.28 | 19,737 | 0.37 |
| 遞延所得稅資產 | 12,657 | 0.22 | 13,804 | 0.24 | 19,702 | 0.37 |
| 其他非流動資產 | 79,584 | 1.41 | 83,023 | 1.46 | 35,555 | 0.67 |
| 非流動資產合計 | 1,987,770 | 35.19 | 1,965,403 | 34.46 | 1,892,380 | 35.82 |
| 資產總額 | 5,648,697 | 100.00 | 5,702,986 | 100.00 | 5,282,434 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,067,025 | 18.89 | 955,000 | 16.75 | 867,660 | 16.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 469 | 0.01 | 2,511 | 0.05 |
| 合約負債－流動 | 98,003 | 1.73 | 104,875 | 1.84 | 130,316 | 2.47 |
| 應付票據 | 21,888 | 0.39 | 28,764 | 0.50 | 61,386 | 1.16 |
| 應付帳款 | 904,637 | 16.01 | 1,090,373 | 19.12 | 774,047 | 14.65 |
| 應付帳款－關係人 | 97,005 | 1.72 | 129,317 | 2.27 | 107,777 | 2.04 |
| 其他應付款 | 144,884 | 2.56 | 173,945 | 3.05 | 155,953 | 2.95 |
| 本期所得稅負債 | 33,159 | 0.59 | 23,919 | 0.42 | 14,810 | 0.28 |
| 負債準備－流動 | 12,100 | 0.21 | 12,100 | 0.21 | 12,100 | 0.23 |
| 租賃負債－流動 | 6,151 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 2,331 | 0.04 | 1,291 | 0.02 | 1,783 | 0.03 |
| 流動負債合計 | 2,387,183 | 42.26 | 2,520,053 | 44.19 | 2,128,343 | 40.29 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 174,220 | 3.08 | 174,220 | 3.05 | 174,443 | 3.30 |
| 租賃負債－非流動 | 12,499 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 111,787 | 1.98 | 116,482 | 2.04 | 130,231 | 2.47 |
| 非流動負債合計 | 298,506 | 5.28 | 290,702 | 5.10 | 304,674 | 5.77 |
| 負債總額 | 2,685,689 | 47.55 | 2,810,755 | 49.29 | 2,433,017 | 46.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,010,670 | 35.60 | 2,010,670 | 35.26 | 2,010,670 | 38.06 |
| 股本合計 | 2,010,670 | 35.60 | 2,010,670 | 35.26 | 2,010,670 | 38.06 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 65,524 | 1.16 | 65,429 | 1.15 | 62,480 | 1.18 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 80,989 | 1.43 | 80,989 | 1.42 | 69,398 | 1.31 |
| 特別盈餘公積 | 453,596 | 8.03 | 453,797 | 7.96 | 454,399 | 8.60 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 311,844 | 5.52 | 249,325 | 4.37 | 196,495 | 3.72 |
| 保留盈餘合計 | 846,429 | 14.98 | 784,111 | 13.75 | 720,292 | 13.64 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 23,751 | 0.42 | 15,017 | 0.26 | 36,138 | 0.68 |
| 庫藏股票 | -41,616 | -0.74 | -41,616 | -0.73 | -41,616 | -0.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,904,758 | 51.42 | 2,833,611 | 49.69 | 2,787,964 | 52.78 |
| 非控制權益 | 58,250 | 1.03 | 58,620 | 1.03 | 61,453 | 1.16 |
| 權益總額 | 2,963,008 | 52.45 | 2,892,231 | 50.71 | 2,849,417 | 53.94 |
| 負債及權益總計 | 5,648,697 | 100.00 | 5,702,986 | 100.00 | 5,282,434 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,362,712 | | 2,362,712 | | 2,362,712 | |