AEC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 461,225 | 8.60 | 527,634 | 10.24 | 367,700 | 7.30 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,670 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,854 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,922 | 0.10 | 4,606 | 0.09 |
| 合約資產－流動淨額 | 242,160 | 4.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 52,839 | 0.99 | 49,270 | 0.96 | 15,167 | 0.30 |
| 應收帳款淨額 | 1,786,358 | 33.31 | 1,783,732 | 34.62 | 1,727,260 | 34.31 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 38,002 | 0.71 | 39,706 | 0.77 | 17,713 | 0.35 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 104,302 | 2.02 | 116,164 | 2.31 |
| 其他應收款淨額 | 47,279 | 0.88 | 51,974 | 1.01 | 71,406 | 1.42 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 10 | 0.00 | 10 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 存貨 | 869,077 | 16.21 | 759,938 | 14.75 | 880,345 | 17.49 |
| 預付款項 | 29,529 | 0.55 | 16,555 | 0.32 | 74,179 | 1.47 |
| 其他流動資產 | 1,797 | 0.03 | 858 | 0.02 | 236 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 3,535,800 | 65.94 | 3,338,901 | 64.81 | 3,274,777 | 65.06 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 144,146 | 2.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 92,113 | 1.79 | 81,003 | 1.61 |
| 採用權益法之投資淨額 | 232,217 | 4.33 | 280,483 | 5.44 | 267,025 | 5.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 999,864 | 18.65 | 982,749 | 19.07 | 969,242 | 19.25 |
| 投資性不動產淨額 | 379,884 | 7.08 | 381,130 | 7.40 | 365,372 | 7.26 |
| 無形資產 | 18,292 | 0.34 | 21,346 | 0.41 | 21,599 | 0.43 |
| 遞延所得稅資產 | 15,455 | 0.29 | 16,081 | 0.31 | 16,388 | 0.33 |
| 其他非流動資產 | 36,568 | 0.68 | 39,320 | 0.76 | 38,331 | 0.76 |
| 非流動資產合計 | 1,826,426 | 34.06 | 1,813,222 | 35.19 | 1,758,960 | 34.94 |
| 資產總額 | 5,362,226 | 100.00 | 5,152,123 | 100.00 | 5,033,737 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 961,101 | 17.92 | 778,077 | 15.10 | 858,403 | 17.05 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 1,892 | 0.04 | 523 | 0.01 |
| 合約負債－流動 | 89,307 | 1.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 30,733 | 0.57 | 72,591 | 1.41 | 31,660 | 0.63 |
| 應付帳款 | 720,678 | 13.44 | 817,752 | 15.87 | 768,712 | 15.27 |
| 應付帳款－關係人 | 156,792 | 2.92 | 102,201 | 1.98 | 76,859 | 1.53 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 42,897 | 0.83 | 9,035 | 0.18 |
| 其他應付款 | 282,375 | 5.27 | 172,409 | 3.35 | 218,372 | 4.34 |
| 本期所得稅負債 | 14,573 | 0.27 | 5,036 | 0.10 | 4,217 | 0.08 |
| 負債準備－流動 | 12,100 | 0.23 | 12,100 | 0.23 | 12,100 | 0.24 |
| 其他流動負債 | 1,810 | 0.03 | 93,200 | 1.81 | 76,767 | 1.53 |
| 流動負債合計 | 2,269,469 | 42.32 | 2,098,155 | 40.72 | 2,056,648 | 40.86 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 174,443 | 3.25 | 174,443 | 3.39 | 174,372 | 3.46 |
| 其他非流動負債 | 126,617 | 2.36 | 139,517 | 2.71 | 145,540 | 2.89 |
| 非流動負債合計 | 301,060 | 5.61 | 313,960 | 6.09 | 319,912 | 6.36 |
| 負債總額 | 2,570,529 | 47.94 | 2,412,115 | 46.82 | 2,376,560 | 47.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,010,670 | 37.50 | 2,010,670 | 39.03 | 2,010,670 | 39.94 |
| 股本合計 | 2,010,670 | 37.50 | 2,010,670 | 39.03 | 2,010,670 | 39.94 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 62,480 | 1.17 | 62,480 | 1.21 | 61,299 | 1.22 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 80,989 | 1.51 | 69,398 | 1.35 | 69,398 | 1.38 |
| 特別盈餘公積 | 454,198 | 8.47 | 454,600 | 8.82 | 455,002 | 9.04 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 130,134 | 2.43 | 137,529 | 2.67 | 56,893 | 1.13 |
| 保留盈餘合計 | 665,321 | 12.41 | 661,527 | 12.84 | 581,293 | 11.55 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 35,285 | 0.66 | -5,069 | -0.10 | -4,919 | -0.10 |
| 庫藏股票 | -41,616 | -0.78 | -41,616 | -0.81 | -41,616 | -0.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,732,140 | 50.95 | 2,687,992 | 52.17 | 2,606,727 | 51.79 |
| 非控制權益 | 59,557 | 1.11 | 52,016 | 1.01 | 50,450 | 1.00 |
| 權益總額 | 2,791,697 | 52.06 | 2,740,008 | 53.18 | 2,657,177 | 52.79 |
| 負債及權益總計 | 5,362,226 | 100.00 | 5,152,123 | 100.00 | 5,033,737 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,362,712 | | 2,362,712 | | 2,362,712 | |