AEC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

本資料由亞力公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,969 | 133,841 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 111,969 | 133,841 |
| 折舊費用 | 31,698 | 31,710 |
| 攤銷費用 | 6,649 | 4,438 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29,789 | 8,313 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,886 | 64 |
| 利息費用 | 9,870 | 8,134 |
| 利息收入 | -1,067 | -2,492 |
| 股利收入 | -13,577 | -4,227 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -51,464 | -30,198 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 60 | 35 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 60 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 475 | -3,128 |
| 收益費損項目合計 | 15,319 | 12,709 |
| 應收票據（增加）減少 | 37,312 | -32,686 |
| 應收帳款（增加）減少 | -695,331 | 161,251 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 240 | 50,993 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 16,681 | -1,530 |
| 其他應收款（增加）減少 | 30,982 | 33,204 |
| 存貨（增加）減少 | 200,988 | -248,952 |
| 預付費用（增加）減少 | -18 | -46 |
| 預付款項（增加）減少 | 24,051 | -20,561 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 994 | -1,190 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -384,101 | -59,517 |
| 應付票據增加（減少） | -22,773 | 26,505 |
| 應付帳款增加（減少） | -169,680 | 64,889 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,392 | 10,946 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 15,774 | 10,191 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,652 | -3,296 |
| 負債準備增加（減少） | 5,378 | 2,220 |
| 預收款項增加（減少） | -43,386 | 34,273 |
| 其他流動負債增加（減少） | -108 | 614 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,040 | -13,113 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -252,879 | 133,229 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -636,980 | 73,712 |
| 調整項目合計 | -621,661 | 86,421 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -509,692 | 220,262 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,456 | -426 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -529,148 | 219,836 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -326 |
| 處分採用權益法之投資 | -21,767 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,113 | -21,640 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 0 |
| 存出保證金減少 | -9,146 | -2,393 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 28,503 |
| 取得無形資產 | -14,096 | -9,566 |
| 預付設備款增加 | -3,524 | -2,680 |
| 收取之利息 | 1,080 | 2,723 |
| 收取之股利 | 32,577 | 17,427 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,985 | 12,048 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,572,496 | 5,770,679 |
| 短期借款減少 | -7,074,526 | -5,694,771 |
| 償還長期借款 | 0 | -4,300 |
| 存入保證金增加 | -2 | 157 |
| 發放現金股利 | -96,547 | -89,834 |
| 支付之利息 | -9,926 | -8,089 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 391,495 | -26,158 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,782 | -720 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -171,420 | 205,006 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 530,565 | 325,559 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 359,145 | 530,565 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 359,145 | 530,565 |