AEC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 359,145 | 6.93 | 530,565 | 10.68 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 1,474 | 0.03 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 5,191 | 0.10 | 4,736 | 0.10 |
| 應收票據淨額 | 46,558 | 0.90 | 83,655 | 1.68 |
| 應收帳款淨額 | 2,034,113 | 39.26 | 1,379,336 | 27.78 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 18,145 | 0.35 | 18,385 | 0.37 |
| 應收建造合約款 | 97,539 | 1.88 | 114,220 | 2.30 |
| 其他應收款淨額 | 68,500 | 1.32 | 78,505 | 1.58 |
| 本期所得稅資產 | 84 | 0.00 | 1,488 | 0.03 |
| 存貨 | 703,707 | 13.58 | 906,504 | 18.26 |
| 預付款項 | 42,279 | 0.82 | 65,546 | 1.32 |
| 其他流動資產 | 163 | 0.00 | 1,454 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 3,375,424 | 65.14 | 3,185,868 | 64.16 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 41 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 81,183 | 1.57 | 84,873 | 1.71 |
| 採用權益法之投資淨額 | 292,255 | 5.64 | 242,332 | 4.88 |
| 不動產、廠房及設備 | 980,179 | 18.92 | 993,898 | 20.02 |
| 投資性不動產淨額 | 359,509 | 6.94 | 361,469 | 7.28 |
| 無形資產 | 21,978 | 0.42 | 14,531 | 0.29 |
| 遞延所得稅資產 | 14,813 | 0.29 | 17,937 | 0.36 |
| 其他非流動資產 | 56,189 | 1.08 | 64,665 | 1.30 |
| 非流動資產合計 | 1,806,106 | 34.86 | 1,779,746 | 35.84 |
| 資產總計 | 5,181,530 | 100.00 | 4,965,614 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,084,822 | 20.94 | 586,852 | 11.82 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,412 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 37,171 | 0.72 | 59,944 | 1.21 |
| 應付帳款 | 721,722 | 13.93 | 904,000 | 18.21 |
| 應付帳款－關係人 | 24,286 | 0.47 | 33,678 | 0.68 |
| 應付建造合約款 | 44,499 | 0.86 | 28,725 | 0.58 |
| 其他應付款 | 112,814 | 2.18 | 125,631 | 2.53 |
| 本期所得稅負債 | 4,211 | 0.08 | 12,200 | 0.25 |
| 負債準備－流動 | 32,590 | 0.63 | 27,212 | 0.55 |
| 其他流動負債 | 64,557 | 1.25 | 107,142 | 2.16 |
| 流動負債合計 | 2,128,084 | 41.07 | 1,885,384 | 37.97 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 174,373 | 3.37 | 174,220 | 3.51 |
| 其他非流動負債 | 152,311 | 2.94 | 178,245 | 3.59 |
| 非流動負債合計 | 326,684 | 6.30 | 352,465 | 7.10 |
| 負債總計 | 2,454,768 | 47.38 | 2,237,849 | 45.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,010,670 | 38.80 | 2,010,670 | 40.49 |
| 股本合計 | 2,010,670 | 38.80 | 2,010,670 | 40.49 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 61,299 | 1.18 | 60,165 | 1.21 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 59,264 | 1.14 | 47,620 | 0.96 |
| 特別盈餘公積 | 455,403 | 8.79 | 456,206 | 9.19 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 133,419 | 2.57 | 132,876 | 2.68 |
| 保留盈餘合計 | 648,086 | 12.51 | 636,702 | 12.82 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -3,988 | -0.08 | 2,605 | 0.05 |
| 庫藏股票 | -41,616 | -0.80 | -41,616 | -0.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,674,451 | 51.62 | 2,668,526 | 53.74 |
| 非控制權益 | 52,311 | 1.01 | 59,239 | 1.19 |
| 權益總計 | 2,726,762 | 52.62 | 2,727,765 | 54.93 |
| 負債及權益總計 | 5,181,530 | 100.00 | 4,965,614 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,362,712 | | 2,362,712 | |