AEC — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由亞力公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -364 | 92,634 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -364 | 92,634 |
| 折舊費用 | 8,006 | 7,894 |
| 攤銷費用 | 1,691 | 1,487 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,642 | 1,784 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 873 | 2,532 |
| 利息費用 | 2,846 | 2,014 |
| 利息收入 | -80 | -220 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,861 | -11,392 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14 | 52 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -29 |
| 收益費損項目合計 | -1,181 | 4,122 |
| 應收票據（增加）減少 | 29,769 | 10,293 |
| 應收帳款（增加）減少 | 506,574 | -268,293 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,608 | 1,482 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 15,380 | -46,499 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,191 | 615 |
| 存貨（增加）減少 | -61,599 | 113,429 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,921 | 5,874 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5 | 1,154 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4 | -4 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 485,003 | -181,949 |
| 應付票據增加（減少） | -7,020 | -6,669 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,842 | -181,853 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 19,283 | 38,276 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -26,126 | 2,000 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,875 | -42,646 |
| 預收款項增加（減少） | 22,706 | -45,887 |
| 其他流動負債增加（減少） | 897 | -698 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,417 | -3,574 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,394 | -241,051 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 439,609 | -423,000 |
| 調整項目合計 | 438,428 | -418,878 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 438,064 | -326,244 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -10 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 438,064 | -326,254 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,653 | -5,174 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | 0 |
| 存出保證金減少 | 2,853 | 4,646 |
| 取得無形資產 | -882 | -10,362 |
| 預付設備款增加 | 2,090 | -2,678 |
| 收取之利息 | 72 | 224 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,506 | -13,344 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,503,865 | 1,502,302 |
| 短期借款減少 | -1,870,070 | -1,400,806 |
| 存入保證金減少 | -2 | -1 |
| 支付之利息 | -2,894 | -1,939 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -369,101 | 99,556 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,831 | 23 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 65,626 | -240,019 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 359,145 | 530,565 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 424,771 | 290,546 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 424,771 | 290,546 |