AEC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由亞力公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,258 | 110,054 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,258 | 110,054 |
| 折舊費用 | 16,176 | 15,976 |
| 攤銷費用 | 3,267 | 3,166 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,594 | 8,365 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -889 | 2,709 |
| 利息費用 | 5,461 | 4,437 |
| 利息收入 | -280 | -572 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,384 | -35,464 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14 | 58 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 39 | 190 |
| 收益費損項目合計 | 2,782 | -1,135 |
| 應收票據（增加）減少 | 31,570 | 16,932 |
| 應收帳款（增加）減少 | 320,072 | -561,472 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 432 | 1,292 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -18,625 | 54,519 |
| 其他應收款（增加）減少 | 341 | 548 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -4 |
| 存貨（增加）減少 | -176,120 | 68,511 |
| 預付款項（增加）減少 | -31,849 | 3,856 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -73 | 935 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -9 | -9 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 125,739 | -414,892 |
| 應付票據增加（減少） | -5,511 | 5,953 |
| 應付帳款增加（減少） | 39,718 | -77,961 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 52,573 | 26,960 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -35,464 | 14,882 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,164 | -18,154 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 2,586 |
| 預收款項增加（減少） | 11,699 | -38,753 |
| 其他流動負債增加（減少） | 512 | -205 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,768 | -9,311 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,595 | -94,003 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 164,334 | -508,895 |
| 調整項目合計 | 167,116 | -510,030 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 204,374 | -399,976 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,864 | -12,325 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 200,510 | -412,301 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 1,018 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,180 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,117 | -9,048 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | 0 |
| 存出保證金減少 | 17,115 | -24 |
| 其他應收款增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,888 | -13,754 |
| 預付設備款增加 | 752 | 290 |
| 收取之利息 | 623 | 565 |
| 收取之股利 | 36,000 | 19,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,337 | -2,971 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,246,137 | 3,088,485 |
| 短期借款減少 | -3,472,556 | -2,829,222 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | -2 | -1 |
| 支付之利息 | -5,163 | -4,615 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -231,584 | 254,647 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -708 | -884 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,555 | -161,509 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 359,145 | 530,565 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 367,700 | 369,056 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 367,700 | 369,056 |