AEC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 367,700 | 7.30 | 359,145 | 6.93 | 369,056 | 7.07 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 4,606 | 0.09 | 5,191 | 0.10 | 5,133 | 0.10 |
| 應收票據淨額 | 15,167 | 0.30 | 46,558 | 0.90 | 66,831 | 1.28 |
| 應收帳款淨額 | 1,727,260 | 34.31 | 2,034,113 | 39.26 | 1,924,386 | 36.86 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 17,713 | 0.35 | 18,145 | 0.35 | 17,093 | 0.33 |
| 應收建造合約款 | 116,164 | 2.31 | 97,539 | 1.88 | 59,701 | 1.14 |
| 其他應收款淨額 | 71,406 | 1.42 | 68,500 | 1.32 | 77,944 | 1.49 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 1 | 0.00 | 84 | 0.00 | 1,461 | 0.03 |
| 存貨 | 880,345 | 17.49 | 703,707 | 13.58 | 837,246 | 16.04 |
| 預付款項 | 74,179 | 1.47 | 42,279 | 0.82 | 62,248 | 1.19 |
| 其他流動資產 | 236 | 0.00 | 163 | 0.00 | 530 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 3,274,777 | 65.06 | 3,375,424 | 65.14 | 3,421,629 | 65.54 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 61 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 81,003 | 1.61 | 81,183 | 1.57 | 83,483 | 1.60 |
| 採用權益法之投資淨額 | 267,025 | 5.30 | 292,255 | 5.64 | 258,483 | 4.95 |
| 不動產、廠房及設備 | 969,242 | 19.25 | 980,179 | 18.92 | 987,881 | 18.92 |
| 投資性不動產淨額 | 365,372 | 7.26 | 359,509 | 6.94 | 360,489 | 6.91 |
| 無形資產 | 21,599 | 0.43 | 21,978 | 0.42 | 25,119 | 0.48 |
| 遞延所得稅資產 | 16,388 | 0.33 | 14,813 | 0.29 | 18,768 | 0.36 |
| 其他非流動資產 | 38,331 | 0.76 | 56,189 | 1.08 | 64,409 | 1.23 |
| 非流動資產合計 | 1,758,960 | 34.94 | 1,806,106 | 34.86 | 1,798,693 | 34.46 |
| 資產總計 | 5,033,737 | 100.00 | 5,181,530 | 100.00 | 5,220,322 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 858,403 | 17.05 | 1,084,822 | 20.94 | 846,115 | 16.21 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 523 | 0.01 | 1,412 | 0.03 | 1,235 | 0.02 |
| 應付票據 | 31,660 | 0.63 | 37,171 | 0.72 | 65,897 | 1.26 |
| 應付帳款 | 768,712 | 15.27 | 721,722 | 13.93 | 817,367 | 15.66 |
| 應付帳款－關係人 | 76,859 | 1.53 | 24,286 | 0.47 | 60,638 | 1.16 |
| 應付建造合約款 | 9,035 | 0.18 | 44,499 | 0.86 | 43,607 | 0.84 |
| 其他應付款 | 218,372 | 4.34 | 133,304 | 2.57 | 222,643 | 4.26 |
| 本期所得稅負債 | 4,217 | 0.08 | 4,211 | 0.08 | 11,602 | 0.22 |
| 負債準備－流動 | 12,100 | 0.24 | 12,100 | 0.23 | 12,100 | 0.23 |
| 其他流動負債 | 76,767 | 1.53 | 64,557 | 1.25 | 69,093 | 1.32 |
| 流動負債合計 | 2,056,648 | 40.86 | 2,128,084 | 41.07 | 2,150,297 | 41.19 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 174,372 | 3.46 | 174,373 | 3.37 | 174,220 | 3.34 |
| 其他非流動負債 | 145,540 | 2.89 | 152,311 | 2.94 | 168,933 | 3.24 |
| 非流動負債合計 | 319,912 | 6.36 | 326,684 | 6.30 | 343,153 | 6.57 |
| 負債總計 | 2,376,560 | 47.21 | 2,454,768 | 47.38 | 2,493,450 | 47.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,010,670 | 39.94 | 2,010,670 | 38.80 | 2,010,670 | 38.52 |
| 股本合計 | 2,010,670 | 39.94 | 2,010,670 | 38.80 | 2,010,670 | 38.52 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 61,299 | 1.22 | 61,299 | 1.18 | 60,165 | 1.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 69,398 | 1.38 | 59,264 | 1.14 | 59,264 | 1.14 |
| 特別盈餘公積 | 455,002 | 9.04 | 455,403 | 8.79 | 455,804 | 8.73 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 56,893 | 1.13 | 133,419 | 2.57 | 122,126 | 2.34 |
| 保留盈餘合計 | 581,293 | 11.55 | 648,086 | 12.51 | 637,194 | 12.21 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -4,919 | -0.10 | -3,988 | -0.08 | 1,123 | 0.02 |
| 庫藏股票 | -41,616 | -0.83 | -41,616 | -0.80 | -41,616 | -0.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,606,727 | 51.79 | 2,674,451 | 51.62 | 2,667,536 | 51.10 |
| 非控制權益 | 50,450 | 1.00 | 52,311 | 1.01 | 59,336 | 1.14 |
| 權益總計 | 2,657,177 | 52.79 | 2,726,762 | 52.62 | 2,726,872 | 52.24 |
| 負債及權益總計 | 5,033,737 | 100.00 | 5,181,530 | 100.00 | 5,220,322 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,362,712 | | 2,362,712 | | 2,362,712 | |