AEC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,558 | 113,904 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,558 | 113,904 |
| 折舊費用 | 24,550 | 23,939 |
| 攤銷費用 | 4,936 | 4,930 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,410 | 5,438 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,789 | 2,259 |
| 利息費用 | 8,471 | 7,153 |
| 利息收入 | -383 | -803 |
| 股利收入 | -847 | -3 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -25,108 | -53,721 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9 | 60 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 598 | 728 |
| 收益費損項目合計 | 7,009 | -10,020 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,998 | 28,979 |
| 應收帳款（增加）減少 | 227,402 | -462,611 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,460 | -14,125 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -19,207 | 32,296 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,690 | 1,281 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -136,153 | 122,246 |
| 預付費用（增加）減少 | -14 | -14 |
| 預付款項（增加）減少 | 12,403 | 22,379 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 28 | 1,197 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 78,687 | -268,372 |
| 應付票據增加（減少） | 25,414 | -21,734 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,959 | -35,021 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 44,012 | -4,073 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -27,903 | -28,461 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,746 | -19,348 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 2,211 |
| 預收款項增加（減少） | 23,396 | -50,404 |
| 其他流動負債增加（減少） | -124 | 164 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,107 | -12,693 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 31,983 | -169,359 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 110,670 | -437,731 |
| 調整項目合計 | 117,679 | -447,751 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 196,237 | -333,847 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,639 | -19,451 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 182,598 | -353,298 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 37 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,180 | -21,766 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,315 | -12,908 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | 0 |
| 存出保證金增加 | 8,370 | -8,449 |
| 其他應收款增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,017 | -14,066 |
| 預付設備款增加 | 851 | 289 |
| 收取之利息 | 360 | 786 |
| 收取之股利 | 40,447 | 19,003 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25,567 | -37,111 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,146,678 | 5,134,238 |
| 短期借款減少 | -5,304,620 | -4,882,279 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | -2 | -3 |
| 發放現金股利 | -100,356 | -96,546 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -8,242 | -7,125 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -266,542 | 148,285 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 118 | -2,155 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -58,259 | -244,279 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 359,145 | 530,565 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 300,886 | 286,286 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 300,886 | 286,286 |