AEC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 300,886 | 5.99 | 359,145 | 6.93 | 286,286 | 5.69 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 377 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 5,528 | 0.11 | 5,191 | 0.10 | 5,057 | 0.10 |
| 應收票據淨額 | 43,603 | 0.87 | 46,558 | 0.90 | 54,853 | 1.09 |
| 應收帳款淨額 | 1,808,776 | 36.02 | 2,034,113 | 39.26 | 1,826,603 | 36.31 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 30,605 | 0.61 | 18,145 | 0.35 | 32,510 | 0.65 |
| 應收建造合約款 | 116,746 | 2.32 | 97,539 | 1.88 | 81,924 | 1.63 |
| 其他應收款淨額 | 64,834 | 1.29 | 68,500 | 1.32 | 77,188 | 1.53 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 3,602 | 0.07 | 84 | 0.00 | 93 | 0.00 |
| 存貨 | 840,997 | 16.75 | 703,707 | 13.58 | 782,698 | 15.56 |
| 預付款項 | 29,962 | 0.60 | 42,279 | 0.82 | 43,660 | 0.87 |
| 其他流動資產 | 135 | 0.00 | 163 | 0.00 | 269 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 3,246,051 | 64.64 | 3,375,424 | 65.14 | 3,191,141 | 63.43 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 83 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 81,633 | 1.63 | 81,183 | 1.57 | 81,883 | 1.63 |
| 採用權益法之投資淨額 | 276,310 | 5.50 | 292,255 | 5.64 | 297,212 | 5.91 |
| 不動產、廠房及設備 | 970,603 | 19.33 | 980,179 | 18.92 | 984,255 | 19.56 |
| 投資性不動產淨額 | 364,834 | 7.27 | 359,509 | 6.94 | 359,999 | 7.16 |
| 無形資產 | 20,059 | 0.40 | 21,978 | 0.42 | 23,667 | 0.47 |
| 遞延所得稅資產 | 15,092 | 0.30 | 14,813 | 0.29 | 19,933 | 0.40 |
| 其他非流動資產 | 46,982 | 0.94 | 56,189 | 1.08 | 72,839 | 1.45 |
| 非流動資產合計 | 1,775,513 | 35.36 | 1,806,106 | 34.86 | 1,839,871 | 36.57 |
| 資產總計 | 5,021,564 | 100.00 | 5,181,530 | 100.00 | 5,031,012 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 926,880 | 18.46 | 1,084,822 | 20.94 | 838,811 | 16.67 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 1,412 | 0.03 | 785 | 0.02 |
| 應付票據 | 62,585 | 1.25 | 37,171 | 0.72 | 38,210 | 0.76 |
| 應付帳款 | 703,609 | 14.01 | 721,722 | 13.93 | 857,629 | 17.05 |
| 應付帳款－關係人 | 68,298 | 1.36 | 24,286 | 0.47 | 29,605 | 0.59 |
| 應付建造合約款 | 16,596 | 0.33 | 44,499 | 0.86 | 264 | 0.01 |
| 其他應付款 | 129,405 | 2.58 | 133,304 | 2.57 | 123,563 | 2.46 |
| 本期所得稅負債 | 1,293 | 0.03 | 4,211 | 0.08 | 2,836 | 0.06 |
| 負債準備－流動 | 12,100 | 0.24 | 12,100 | 0.23 | 12,100 | 0.24 |
| 其他流動負債 | 87,828 | 1.75 | 64,557 | 1.25 | 57,810 | 1.15 |
| 流動負債合計 | 2,008,594 | 40.00 | 2,128,084 | 41.07 | 1,961,613 | 38.99 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 174,372 | 3.47 | 174,373 | 3.37 | 174,220 | 3.46 |
| 其他非流動負債 | 142,201 | 2.83 | 152,311 | 2.94 | 165,549 | 3.29 |
| 非流動負債合計 | 316,573 | 6.30 | 326,684 | 6.30 | 339,769 | 6.75 |
| 負債總計 | 2,325,167 | 46.30 | 2,454,768 | 47.38 | 2,301,382 | 45.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,010,670 | 40.04 | 2,010,670 | 38.80 | 2,010,670 | 39.97 |
| 股本合計 | 2,010,670 | 40.04 | 2,010,670 | 38.80 | 2,010,670 | 39.97 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 62,480 | 1.24 | 61,299 | 1.18 | 61,299 | 1.22 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 69,398 | 1.38 | 59,264 | 1.14 | 59,264 | 1.18 |
| 特別盈餘公積 | 454,801 | 9.06 | 455,403 | 8.79 | 455,604 | 9.06 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 93,303 | 1.86 | 133,419 | 2.57 | 132,206 | 2.63 |
| 保留盈餘合計 | 617,502 | 12.30 | 648,086 | 12.51 | 647,074 | 12.86 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -5,232 | -0.10 | -3,988 | -0.08 | -1,609 | -0.03 |
| 庫藏股票 | -41,616 | -0.83 | -41,616 | -0.80 | -41,616 | -0.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,643,804 | 52.65 | 2,674,451 | 51.62 | 2,675,818 | 53.19 |
| 非控制權益 | 52,593 | 1.05 | 52,311 | 1.01 | 53,812 | 1.07 |
| 權益總計 | 2,696,397 | 53.70 | 2,726,762 | 52.62 | 2,729,630 | 54.26 |
| 負債及權益總計 | 5,021,564 | 100.00 | 5,181,530 | 100.00 | 5,031,012 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,362,712 | | 2,362,712 | | 2,362,712 | |