AEC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 530,565 | 10.68 | 325,559 | 6.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,474 | 0.03 | 1,538 | 0.03 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 4,736 | 0.10 | 5,630 | 0.12 |
| 應收票據淨額 | 83,655 | 1.68 | 51,146 | 1.08 |
| 應收帳款淨額 | 1,379,336 | 27.78 | 1,549,047 | 32.81 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 18,385 | 0.37 | 69,388 | 1.47 |
| 應收建造合約款 | 114,220 | 2.30 | 112,690 | 2.39 |
| 其他應收款淨額 | 78,491 | 1.58 | 88,982 | 1.88 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 14 | 0.00 | 28,724 | 0.61 |
| 本期所得稅資產 | 1,488 | 0.03 | 2,137 | 0.05 |
| 存貨 | 906,504 | 18.26 | 657,599 | 13.93 |
| 預付款項 | 65,546 | 1.32 | 45,782 | 0.97 |
| 其他流動資產 | 1,454 | 0.03 | 281 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 3,185,868 | 64.16 | 2,938,503 | 62.24 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 41 | 0.00 | 39 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 84,873 | 1.71 | 85,933 | 1.82 |
| 採用權益法之投資淨額 | 242,332 | 4.88 | 223,622 | 4.74 |
| 不動產、廠房及設備 | 993,898 | 20.02 | 1,002,060 | 21.22 |
| 投資性不動產淨額 | 361,469 | 7.28 | 363,428 | 7.70 |
| 無形資產 | 14,531 | 0.29 | 9,403 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 17,937 | 0.36 | 15,269 | 0.32 |
| 其他非流動資產 | 64,665 | 1.30 | 83,248 | 1.76 |
| 非流動資產合計 | 1,779,746 | 35.84 | 1,783,002 | 37.76 |
| 資產總計 | 4,965,614 | 100.00 | 4,721,505 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 586,852 | 11.82 | 510,944 | 10.82 |
| 應付票據 | 59,944 | 1.21 | 33,440 | 0.71 |
| 應付帳款 | 904,000 | 18.21 | 839,668 | 17.78 |
| 應付帳款－關係人 | 33,678 | 0.68 | 22,732 | 0.48 |
| 應付建造合約款 | 28,725 | 0.58 | 18,534 | 0.39 |
| 其他應付款 | 125,631 | 2.53 | 129,010 | 2.73 |
| 本期所得稅負債 | 12,200 | 0.25 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 27,212 | 0.55 | 24,992 | 0.53 |
| 其他流動負債 | 107,142 | 2.16 | 77,053 | 1.63 |
| 流動負債合計 | 1,885,384 | 37.97 | 1,656,373 | 35.08 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 174,220 | 3.51 | 174,220 | 3.69 |
| 其他非流動負債 | 178,245 | 3.59 | 159,286 | 3.37 |
| 非流動負債合計 | 352,465 | 7.10 | 333,506 | 7.06 |
| 負債總計 | 2,237,849 | 45.07 | 1,989,879 | 42.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,010,670 | 40.49 | 2,010,670 | 42.59 |
| 股本合計 | 2,010,670 | 40.49 | 2,010,670 | 42.59 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 60,165 | 1.21 | 59,102 | 1.25 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 47,620 | 0.96 | 36,757 | 0.78 |
| 特別盈餘公積 | 456,206 | 9.19 | 464,143 | 9.83 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 132,876 | 2.68 | 138,565 | 2.93 |
| 保留盈餘合計 | 636,702 | 12.82 | 639,465 | 13.54 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 2,605 | 0.05 | 5,045 | 0.11 |
| 庫藏股票 | -41,616 | -0.84 | -41,616 | -0.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,668,526 | 53.74 | 2,672,666 | 56.61 |
| 非控制權益 | 59,239 | 1.19 | 58,960 | 1.25 |
| 權益總計 | 2,727,765 | 54.93 | 2,731,626 | 57.85 |
| 負債及權益總計 | 4,965,614 | 100.00 | 4,721,505 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,362,712 | | 2,362,712 | |