AEC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由亞力公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,054 | 51,749 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 110,054 | 51,749 |
| 折舊費用 | 15,976 | 15,857 |
| 攤銷費用 | 3,166 | 2,001 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,365 | -215 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,709 | 1,708 |
| 利息費用 | 4,437 | 3,895 |
| 利息收入 | -572 | -1,117 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -35,464 | -21,039 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 58 | 29 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 190 | -2,965 |
| 收益費損項目合計 | -1,135 | -1,846 |
| 應收票據（增加）減少 | 16,932 | -16,872 |
| 應收帳款（增加）減少 | -561,472 | -164,192 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,292 | 36,636 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 54,519 | -270 |
| 其他應收款（增加）減少 | 548 | 27,951 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -4 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 68,511 | 17,157 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,856 | -2,709 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 935 | -416 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -9 | -23 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -414,892 | -102,738 |
| 應付票據增加（減少） | 5,953 | -10,119 |
| 應付帳款增加（減少） | -77,961 | -92,876 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 26,960 | 143,727 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 14,882 | 20,783 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,154 | -28,883 |
| 負債準備增加（減少） | 2,586 | 2,070 |
| 預收款項增加（減少） | -38,753 | 3,168 |
| 其他流動負債增加（減少） | -205 | 382 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,311 | -6,522 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -94,003 | 31,730 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -508,895 | -71,008 |
| 調整項目合計 | -510,030 | -72,854 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -399,976 | -21,105 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,325 | -181 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -412,301 | -21,286 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -326 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,048 | -11,887 |
| 存出保證金減少 | -24 | 1,658 |
| 其他應收款增加 | 0 | -6,200 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 679 |
| 取得無形資產 | -13,754 | -3,212 |
| 預付設備款增加 | 290 | -942 |
| 收取之利息 | 565 | 1,326 |
| 收取之股利 | 19,000 | 1,200 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,971 | -17,704 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,088,485 | 2,759,535 |
| 短期借款減少 | -2,829,222 | -2,682,065 |
| 舉借長期借款 | 0 | -3,700 |
| 存入保證金增加 | -1 | 154 |
| 支付之利息 | -4,615 | -4,012 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 254,647 | 69,912 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -884 | -1,027 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -161,509 | 29,895 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 530,565 | 325,559 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 369,056 | 355,454 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 369,056 | 355,454 |