AEC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 369,056 | 7.07 | 530,565 | 10.68 | 355,454 | 7.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 1,474 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 5,133 | 0.10 | 4,736 | 0.10 | 5,344 | 0.11 |
| 應收票據淨額 | 66,831 | 1.28 | 83,655 | 1.68 | 67,934 | 1.39 |
| 應收帳款淨額 | 1,924,386 | 36.86 | 1,379,336 | 27.78 | 1,713,290 | 35.15 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 17,093 | 0.33 | 18,385 | 0.37 | 32,752 | 0.67 |
| 應收建造合約款 | 59,701 | 1.14 | 114,220 | 2.30 | 112,960 | 2.32 |
| 其他應收款淨額 | 77,926 | 1.49 | 78,491 | 1.58 | 61,004 | 1.25 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 18 | 0.00 | 14 | 0.00 | 39,834 | 0.82 |
| 本期所得稅資產 | 1,461 | 0.03 | 1,488 | 0.03 | 1,448 | 0.03 |
| 存貨 | 837,246 | 16.04 | 906,504 | 18.26 | 640,434 | 13.14 |
| 預付款項 | 62,248 | 1.19 | 65,546 | 1.32 | 48,486 | 0.99 |
| 其他流動資產 | 530 | 0.01 | 1,454 | 0.03 | 697 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 3,421,629 | 65.54 | 3,185,868 | 64.16 | 3,079,637 | 63.19 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 61 | 0.00 | 41 | 0.00 | 46 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 83,483 | 1.60 | 84,873 | 1.71 | 84,743 | 1.74 |
| 採用權益法之投資淨額 | 258,483 | 4.95 | 242,332 | 4.88 | 234,234 | 4.81 |
| 不動產、廠房及設備 | 987,881 | 18.92 | 993,898 | 20.02 | 999,024 | 20.50 |
| 投資性不動產淨額 | 360,489 | 6.91 | 361,469 | 7.28 | 362,448 | 7.44 |
| 無形資產 | 25,119 | 0.48 | 14,531 | 0.29 | 10,613 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 18,768 | 0.36 | 17,937 | 0.36 | 14,166 | 0.29 |
| 其他非流動資產 | 64,409 | 1.23 | 64,665 | 1.30 | 88,755 | 1.82 |
| 非流動資產合計 | 1,798,693 | 34.46 | 1,779,746 | 35.84 | 1,794,029 | 36.81 |
| 資產總計 | 5,220,322 | 100.00 | 4,965,614 | 100.00 | 4,873,666 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 846,115 | 16.21 | 586,852 | 11.82 | 588,414 | 12.07 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,235 | 0.02 | 0 | 0.00 | 170 | 0.00 |
| 應付票據 | 65,897 | 1.26 | 59,944 | 1.21 | 23,321 | 0.48 |
| 應付帳款 | 817,367 | 15.66 | 904,000 | 18.21 | 746,758 | 15.32 |
| 應付帳款－關係人 | 60,638 | 1.16 | 33,678 | 0.68 | 166,458 | 3.42 |
| 應付建造合約款 | 43,607 | 0.84 | 28,725 | 0.58 | 39,317 | 0.81 |
| 其他應付款 | 204,945 | 3.93 | 125,631 | 2.53 | 190,416 | 3.91 |
| 本期所得稅負債 | 11,602 | 0.22 | 12,200 | 0.25 | 7,332 | 0.15 |
| 負債準備－流動 | 29,798 | 0.57 | 27,212 | 0.55 | 27,062 | 0.56 |
| 其他流動負債 | 69,093 | 1.32 | 107,142 | 2.16 | 76,900 | 1.58 |
| 流動負債合計 | 2,150,297 | 41.19 | 1,885,384 | 37.97 | 1,866,148 | 38.29 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 174,220 | 3.34 | 174,220 | 3.51 | 174,220 | 3.57 |
| 其他非流動負債 | 168,933 | 3.24 | 178,245 | 3.59 | 152,918 | 3.14 |
| 非流動負債合計 | 343,153 | 6.57 | 352,465 | 7.10 | 327,138 | 6.71 |
| 負債總計 | 2,493,450 | 47.76 | 2,237,849 | 45.07 | 2,193,286 | 45.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,010,670 | 38.52 | 2,010,670 | 40.49 | 2,010,670 | 41.26 |
| 股本合計 | 2,010,670 | 38.52 | 2,010,670 | 40.49 | 2,010,670 | 41.26 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 60,165 | 1.15 | 60,165 | 1.21 | 59,102 | 1.21 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 59,264 | 1.14 | 47,620 | 0.96 | 47,620 | 0.98 |
| 特別盈餘公積 | 455,804 | 8.73 | 456,206 | 9.19 | 456,608 | 9.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 122,126 | 2.34 | 132,876 | 2.68 | 88,821 | 1.82 |
| 保留盈餘合計 | 637,194 | 12.21 | 636,702 | 12.82 | 593,049 | 12.17 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,123 | 0.02 | 2,605 | 0.05 | 2,899 | 0.06 |
| 庫藏股票 | -41,616 | -0.80 | -41,616 | -0.84 | -41,616 | -0.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,667,536 | 51.10 | 2,668,526 | 53.74 | 2,624,104 | 53.84 |
| 非控制權益 | 59,336 | 1.14 | 59,239 | 1.19 | 56,276 | 1.15 |
| 權益總計 | 2,726,872 | 52.24 | 2,727,765 | 54.93 | 2,680,380 | 55.00 |
| 負債及權益總計 | 5,220,322 | 100.00 | 4,965,614 | 100.00 | 4,873,666 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,362,712 | | 2,362,712 | | 2,362,712 | |