YP — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 1, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 582,790 | -1,985,466 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 582,790 | -1,985,466 |
| 折舊費用 | 1,652,369 | 1,728,926 |
| 攤銷費用 | 40,493 | 42,353 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 76 | 17,455 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,267 | -2,958 |
| 利息費用 | 1,146,553 | 1,315,673 |
| 利息收入 | -105,057 | -124,964 |
| 股利收入 | -43,344 | -106,632 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 879,545 | 1,067,590 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,764 | 26,700 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 16,699 | 16,394 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -750,473 | -341,434 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -49,270 | -401,121 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -20 |
| 其他項目 | -993 | -217 |
| 收益費損項目合計 | 2,813,629 | 3,237,745 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 27,701 | 23,615 |
| 合約資產（增加）減少 | 488,914 | -290,493 |
| 應收票據（增加）減少 | 272,469 | 805,737 |
| 應收帳款（增加）減少 | -179,085 | 289,776 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 603,990 | 377,419 |
| 其他應收款（增加）減少 | -73,797 | 130,600 |
| 存貨（增加）減少 | -782,523 | 2,597,867 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,573,613 | -49,671 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -3,714 | 576 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -10,777 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,230,435 | 3,885,426 |
| 合約負債增加（減少） | 1,146,817 | -437,711 |
| 應付票據增加（減少） | -330,205 | -356,484 |
| 應付帳款增加（減少） | -192,913 | -56,921 |
| 其他應付款增加（減少） | 180,797 | -35,189 |
| 負債準備增加（減少） | 2,996 | -20,286 |
| 預收款項增加（減少） | -72 | 3 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -67,791 | -98,138 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 739,629 | -1,004,726 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -490,806 | 2,880,700 |
| 調整項目合計 | 2,322,823 | 6,118,445 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,905,613 | 4,132,979 |
| 收取之利息 | 110,396 | 125,400 |
| 收取之股利 | 43,344 | 106,632 |
| 支付之利息 | -1,156,347 | -1,325,093 |
| 退還（支付）之所得稅 | -56,870 | -218,243 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,846,136 | 2,821,675 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -58,620 | -15,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,876 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 16,087 | 4,234 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 550,145 |
| 取得採用權益法之投資 | -84,537 | -372,387 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 203 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 140 | 679 |
| 取得待出售非流動資產 | -190 | -1,652 |
| 處分待出售非流動資產 | 137,531 | 566,075 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,599,380 | -4,251,566 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 620 | 329 |
| 存出保證金減少 | 702,958 | 424,764 |
| 取得無形資產 | -12,637 | -4,768 |
| 取得使用權資產 | -7,943 | -1,187 |
| 取得投資性不動產 | -20,065 | -13,930 |
| 處分投資性不動產 | 1,177,685 | 434,619 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -715,757 |
| 其他金融資產減少 | 720,184 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -197 | -4,056 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,012,488 | -3,399,255 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -672,439 | -403,890 |
| 應付短期票券增加 | 358,000 | 94,000 |
| 舉借長期借款 | 6,114,376 | 8,669,625 |
| 償還長期借款 | -6,612,879 | -8,378,067 |
| 存入保證金增加 | 1,152 | 2,784 |
| 租賃本金償還 | -8,400 | -9,325 |
| 其他非流動負債減少 | -1,539 | -3,277 |
| 發放現金股利 | 0 | -187,581 |
| 庫藏股票買回成本 | -185,207 | 0 |
| 非控制權益變動 | -11,302 | 20,064 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,018,238 | -195,667 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -108,345 | 274,038 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,292,935 | -499,209 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,023,717 | 5,522,926 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,730,782 | 5,023,717 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,730,782 | 5,023,717 |