YP — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併現金流量表

本資料由燁輝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,406,143 | -445,149 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,406,143 | -445,149 |
| 折舊費用 | 439,518 | 408,145 |
| 攤銷費用 | 7,904 | 7,790 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3 | 10 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,642 | 2,452 |
| 利息費用 | 262,494 | 306,779 |
| 利息收入 | -3,702 | -12,951 |
| 股利收入 | -7,243 | -27,206 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -41,891 | 450,198 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,471 | 3,482 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 185 | 566 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -3,499 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -539,330 | -52,531 |
| 其他項目 | -54 | -54 |
| 收益費損項目合計 | 111,556 | 1,086,680 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -22,297 | 8,452 |
| 合約資產（增加）減少 | 194,221 | 136,037 |
| 應收票據（增加）減少 | 147,872 | 160,633 |
| 應收帳款（增加）減少 | -231,320 | -13,824 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18,322 | -156,234 |
| 其他應收款（增加）減少 | 22,337 | -210,147 |
| 存貨（增加）減少 | -2,139,784 | -589,608 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,089,928 | -134,924 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,894 | -34 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,905 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -919,732 | -799,649 |
| 合約負債增加（減少） | -146,624 | 425,902 |
| 應付票據增加（減少） | 139,870 | -3,532 |
| 應付帳款增加（減少） | 473,496 | 185,729 |
| 其他應付款增加（減少） | -307,599 | -363,860 |
| 負債準備增加（減少） | 2,726 | 11,320 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -72 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,036 | -16,915 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 148,833 | 238,572 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -770,899 | -561,077 |
| 調整項目合計 | -659,343 | 525,603 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 746,800 | 80,454 |
| 收取之利息 | 3,755 | 16,169 |
| 收取之股利 | 5,662 | 27,206 |
| 支付之利息 | -253,338 | -319,196 |
| 退還（支付）之所得稅 | -136,338 | -3,442 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 366,541 | -198,809 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,925 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -17,987 |
| 處分待出售非流動資產 | 645,908 | 73,345 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,124,645 | -1,270,220 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,400 | 0 |
| 存出保證金增加 | -11,633 | -11,298 |
| 取得無形資產 | -623 | -578 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,652 |
| 處分投資性不動產 | 18,027 | 48,560 |
| 其他金融資產增加 | -180,735 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 213,999 |
| 其他非流動資產增加 | -3,070 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,581 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -590,446 | -964,250 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 236,828 |
| 短期借款減少 | -337,776 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -7,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 5,717,737 | 3,716,030 |
| 償還長期借款 | -4,522,570 | -3,310,179 |
| 存入保證金增加 | 1,706 | 708 |
| 租賃本金償還 | -1,447 | -1,160 |
| 其他非流動負債減少 | -89 | -183 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -123,395 |
| 非控制權益變動 | 0 | -7,473 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 850,561 | 511,176 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,545 | 39,404 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 643,201 | -612,479 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,730,782 | 5,023,717 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,373,983 | 4,411,238 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,373,983 | 4,411,238 |