YP — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,373,983 | 5.08 | 3,730,782 | 4.44 | 4,411,238 | 5.27 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 342,925 | 0.40 | 697,978 | 0.83 | 421,954 | 0.50 |
| 合約資產－流動 | 140,724 | 0.16 | 334,945 | 0.40 | 686,793 | 0.82 |
| 應收票據淨額 | 424,878 | 0.49 | 572,750 | 0.68 | 684,543 | 0.82 |
| 應收帳款淨額 | 2,092,207 | 2.43 | 1,860,885 | 2.21 | 1,697,843 | 2.03 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 167,481 | 0.19 | 185,803 | 0.22 | 945,453 | 1.13 |
| 其他應收款淨額 | 149,495 | 0.17 | 132,208 | 0.16 | 105,979 | 0.13 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 36,823 | 0.04 | 74,919 | 0.09 | 239,618 | 0.29 |
| 本期所得稅資產 | 3,852 | 0.00 | 4,834 | 0.01 | 10,379 | 0.01 |
| 存貨 | 10,671,891 | 12.41 | 8,532,107 | 10.15 | 8,339,192 | 9.95 |
| 預付款項 | 2,419,132 | 2.81 | 3,524,160 | 4.19 | 2,070,371 | 2.47 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 14,673 | 0.02 | 160,114 | 0.19 | 15,129 | 0.02 |
| 其他流動資產 | 982,973 | 1.14 | 807,846 | 0.96 | 1,184,584 | 1.41 |
| 流動資產合計 | 21,821,037 | 25.37 | 20,619,331 | 24.54 | 20,813,076 | 24.85 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 290,877 | 0.35 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 670,424 | 0.78 | 725,334 | 0.86 | 631,150 | 0.75 |
| 採用權益法之投資 | 14,267,955 | 16.59 | 13,864,013 | 16.50 | 14,236,860 | 17.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 46,828,396 | 54.44 | 46,222,080 | 55.01 | 43,773,039 | 52.25 |
| 使用權資產 | 482,260 | 0.56 | 495,998 | 0.59 | 492,773 | 0.59 |
| 投資性不動產淨額 | 86,742 | 0.10 | 101,583 | 0.12 | 608,640 | 0.73 |
| 無形資產 | 352,566 | 0.41 | 374,347 | 0.45 | 376,958 | 0.45 |
| 遞延所得稅資產 | 823,319 | 0.96 | 960,802 | 1.14 | 1,059,560 | 1.26 |
| 其他非流動資產 | 688,204 | 0.80 | 668,882 | 0.80 | 1,487,368 | 1.78 |
| 非流動資產合計 | 64,199,866 | 74.63 | 63,413,039 | 75.46 | 62,957,225 | 75.15 |
| 資產總額 | 86,020,903 | 100.00 | 84,032,370 | 100.00 | 83,770,301 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 14,587,531 | 16.96 | 14,925,307 | 17.76 | 15,834,574 | 18.90 |
| 應付短期票券 | 1,282,250 | 1.49 | 1,289,365 | 1.53 | 932,620 | 1.11 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 18,535 | 0.02 | 14,495 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 1,972,980 | 2.29 | 2,119,604 | 2.52 | 1,398,689 | 1.67 |
| 應付票據 | 609,630 | 0.71 | 469,760 | 0.56 | 796,433 | 0.95 |
| 應付帳款 | 1,469,410 | 1.71 | 995,914 | 1.19 | 1,374,556 | 1.64 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 1,462,741 | 1.70 | 1,753,874 | 2.09 | 1,173,577 | 1.40 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 26,169 | 0.03 | 14,393 | 0.02 | 9,782 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 96,528 | 0.11 | 93,802 | 0.11 | 102,126 | 0.12 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 16,534 | 0.02 | 70,070 | 0.08 | 5,100 | 0.01 |
| 租賃負債－流動 | 8,464 | 0.01 | 8,419 | 0.01 | 7,822 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 4,931,167 | 5.73 | 5,322,794 | 6.33 | 3,788,577 | 4.52 |
| 流動負債合計 | 26,481,939 | 30.79 | 27,077,797 | 32.22 | 25,423,856 | 30.35 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 30,145,572 | 35.04 | 28,561,294 | 33.99 | 30,970,905 | 36.97 |
| 遞延所得稅負債 | 2,538 | 0.00 | 2,205 | 0.00 | 16,728 | 0.02 |
| 租賃負債－非流動 | 72,062 | 0.08 | 73,501 | 0.09 | 79,677 | 0.10 |
| 其他非流動負債 | 475,040 | 0.55 | 486,459 | 0.58 | 581,497 | 0.69 |
| 非流動負債合計 | 30,695,212 | 35.68 | 29,123,459 | 34.66 | 31,648,807 | 37.78 |
| 負債總額 | 57,177,151 | 66.47 | 56,201,256 | 66.88 | 57,072,663 | 68.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 18,905,695 | 21.98 | 18,905,695 | 22.50 | 19,133,275 | 22.84 |
| 股本合計 | 18,905,695 | 21.98 | 18,905,695 | 22.50 | 19,133,275 | 22.84 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,929,007 | 5.73 | 4,929,007 | 5.87 | 4,886,203 | 5.83 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,866,052 | 3.33 | 2,866,052 | 3.41 | 2,866,052 | 3.42 |
| 特別盈餘公積 | 559,232 | 0.65 | 559,232 | 0.67 | 559,232 | 0.67 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,268,607 | 1.47 | 163,734 | 0.19 | -929,568 | -1.11 |
| 保留盈餘合計 | 4,693,891 | 5.46 | 3,589,018 | 4.27 | 2,495,716 | 2.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,049,141 | -1.22 | -954,509 | -1.14 | -1,173,165 | -1.40 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -123,395 | -0.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 27,479,452 | 31.95 | 26,469,211 | 31.50 | 25,218,634 | 30.10 |
| 非控制權益 | 1,364,300 | 1.59 | 1,361,903 | 1.62 | 1,479,004 | 1.77 |
| 權益總額 | 28,843,752 | 33.53 | 27,831,114 | 33.12 | 26,697,638 | 31.87 |
| 負債及權益總計 | 86,020,903 | 100.00 | 84,032,370 | 100.00 | 83,770,301 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 15,374,000 | |