YP — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,952,246 | -1,125,472 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,952,246 | -1,125,472 |
| 折舊費用 | 941,956 | 804,076 |
| 攤銷費用 | 17,943 | 17,218 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8 | 3 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,683 | 797 |
| 利息費用 | 619,310 | 600,835 |
| 利息收入 | -7,253 | -25,046 |
| 股利收入 | -13,954 | -28,590 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -412,046 | 887,916 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,081 | 5,992 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,968 | 5,662 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -10,173 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -539,330 | -51,749 |
| 其他項目 | -108 | -470 |
| 收益費損項目合計 | 592,557 | 2,216,644 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -12,164 | -800 |
| 合約資產（增加）減少 | 237,449 | 347,111 |
| 應收票據（增加）減少 | 232,422 | -44,786 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,335,012 | -34,173 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -212,940 | 314,861 |
| 其他應收款（增加）減少 | -47,295 | -33,320 |
| 存貨（增加）減少 | -4,110,217 | 410,399 |
| 預付款項（增加）減少 | -778,852 | 278,620 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -66,510 | 394 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,152 | -1,192 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,095,271 | 1,237,114 |
| 合約負債增加（減少） | 183,452 | -106,461 |
| 應付票據增加（減少） | 836,193 | -23,880 |
| 應付帳款增加（減少） | 657,354 | -324,037 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,123 | -228,301 |
| 負債準備增加（減少） | 2,069 | 3,558 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -72 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -24,458 | -32,719 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,649,487 | -711,912 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,445,784 | 525,202 |
| 調整項目合計 | -3,853,227 | 2,741,846 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -900,981 | 1,616,374 |
| 收取之利息 | 8,220 | 31,131 |
| 收取之股利 | 13,954 | 27,956 |
| 支付之利息 | -634,868 | -614,212 |
| 退還（支付）之所得稅 | -154,377 | -11,713 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,668,052 | 1,049,536 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -49,120 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,925 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 847 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -27,402 | -39,138 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 140 |
| 處分待出售非流動資產 | 629,374 | 136,161 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,791,424 | -1,926,127 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 55,933 | 359 |
| 存出保證金減少 | 23,703 | 15,664 |
| 取得無形資產 | -596 | -1,753 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -6,045 |
| 處分投資性不動產 | 53,982 | 48,560 |
| 其他金融資產增加 | -888,636 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 232,184 |
| 其他非流動資產增加 | -3,582 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 9,469 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,917,876 | -1,579,646 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,083,504 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -261,775 |
| 應付短期票券增加 | 39,000 | 200,000 |
| 舉借長期借款 | 11,872,615 | 4,419,634 |
| 償還長期借款 | -9,827,248 | -4,524,532 |
| 存入保證金增加 | 1,746 | 816 |
| 租賃本金償還 | -3,771 | -3,852 |
| 其他非流動負債減少 | -382 | -737 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -185,207 |
| 非控制權益變動 | 4,000 | -12,614 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,169,464 | -368,267 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 60,391 | 159,099 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -356,073 | -739,278 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,730,782 | 5,023,717 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,374,709 | 4,284,439 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,374,709 | 4,284,439 |