YP — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,115,517 | 118,343 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,115,517 | 118,343 |
| 折舊費用 | 1,453,864 | 1,231,747 |
| 攤銷費用 | 27,762 | 25,827 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3 | 62 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,159 | 5,738 |
| 利息費用 | 977,320 | 883,300 |
| 利息收入 | -10,593 | -28,805 |
| 股利收入 | -15,729 | -30,381 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,276,741 | 900,830 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,781 | 10,542 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 6,401 | 6,521 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -10,140 | -751,900 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -539,330 | -49,270 |
| 其他項目 | -163 | -524 |
| 收益費損項目合計 | 598,276 | 2,203,687 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -14,721 | -38,598 |
| 合約資產（增加）減少 | 295,700 | 331,734 |
| 應收票據（增加）減少 | 431,555 | 120,136 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,346,191 | 102,987 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -257,732 | 395,047 |
| 其他應收款（增加）減少 | -331,576 | -62,854 |
| 存貨（增加）減少 | -7,289,548 | -129,901 |
| 預付款項（增加）減少 | -325,558 | -515,043 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -66,604 | -42,952 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,382 | -3,768 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,907,057 | 156,788 |
| 合約負債增加（減少） | 320,797 | 236,651 |
| 應付票據增加（減少） | 964,016 | -247,769 |
| 應付帳款增加（減少） | 525,623 | -171,199 |
| 其他應付款增加（減少） | 271,888 | -291,871 |
| 負債準備增加（減少） | 4,109 | 3,346 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -72 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -36,005 | -47,103 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,050,428 | -518,017 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,856,629 | -361,229 |
| 調整項目合計 | -6,258,353 | 1,842,458 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,142,836 | 1,960,801 |
| 收取之利息 | 11,559 | 34,896 |
| 收取之股利 | 15,729 | 30,351 |
| 支付之利息 | -978,970 | -884,276 |
| 退還（支付）之所得稅 | -294,636 | -53,458 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,389,154 | 1,088,314 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -58,620 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,925 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 847 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -27,402 | -42,297 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 140 |
| 處分待出售非流動資產 | 629,374 | 67,461 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,283,800 | -3,230,441 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 58,653 | 614 |
| 存出保證金減少 | 30,810 | 34,793 |
| 取得無形資產 | -25,558 | -6,898 |
| 取得使用權資產 | 0 | -7,943 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -19,376 |
| 處分投資性不動產 | 53,836 | 1,179,121 |
| 其他金融資產增加 | -848,896 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 291,176 |
| 其他非流動資產增加 | -3,481 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 9,998 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,385,692 | -1,782,272 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,537,913 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,298,015 |
| 應付短期票券增加 | 69,000 | 300,000 |
| 舉借長期借款 | 13,075,699 | 5,360,883 |
| 償還長期借款 | -10,471,820 | -5,049,933 |
| 存入保證金增加 | 0 | 545 |
| 存入保證金減少 | -807 | 0 |
| 租賃本金償還 | -5,301 | -6,448 |
| 其他非流動負債減少 | -453 | -168 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -185,207 |
| 非控制權益變動 | 9,998 | -12,615 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,214,229 | -890,958 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,155 | 22,600 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 405,228 | -1,562,316 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,730,782 | 5,023,717 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,136,010 | 3,461,401 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,136,010 | 3,461,401 |