YP — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 27, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,985,466 | 355,546 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,985,466 | 355,546 |
| 折舊費用 | 1,728,926 | 1,739,734 |
| 攤銷費用 | 42,353 | 10,701 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,455 | 3,248 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,958 | -41,609 |
| 利息費用 | 1,315,673 | 1,264,244 |
| 利息收入 | -124,964 | -105,056 |
| 股利收入 | -106,632 | -34,213 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,067,590 | 1,072,802 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26,700 | 30,138 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 16,394 | 23,825 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -341,434 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -401,121 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -20 | -115,938 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 42,889 |
| 其他項目 | -217 | -217 |
| 收益費損項目合計 | 3,237,745 | 3,890,548 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 23,615 | -23,452 |
| 合約資產（增加）減少 | -290,493 | -129,575 |
| 應收票據（增加）減少 | 805,737 | -261,060 |
| 應收帳款（增加）減少 | 289,776 | 489,021 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 377,419 | -406,959 |
| 其他應收款（增加）減少 | 130,600 | 58,527 |
| 存貨（增加）減少 | 2,597,867 | -302,601 |
| 預付款項（增加）減少 | -49,671 | 1,149,647 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 576 | 783 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,885,426 | 574,331 |
| 合約負債增加（減少） | -437,711 | -524,662 |
| 應付票據增加（減少） | -356,484 | -660,045 |
| 應付帳款增加（減少） | -56,921 | 131,317 |
| 其他應付款增加（減少） | -35,189 | -40,050 |
| 負債準備增加（減少） | -20,286 | -3,013 |
| 預收款項增加（減少） | 3 | -41 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -98,138 | -240,074 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,004,726 | -1,336,568 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,880,700 | -762,237 |
| 調整項目合計 | 6,118,445 | 3,128,311 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,132,979 | 3,483,857 |
| 收取之利息 | 125,400 | 102,796 |
| 收取之股利 | 106,632 | 82,213 |
| 支付之利息 | -1,325,093 | -1,248,176 |
| 退還（支付）之所得稅 | -218,243 | -84,094 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,821,675 | 2,336,596 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,000 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,234 | 2,352 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -605,179 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 550,145 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -372,387 | -95,105 |
| 處分採用權益法之投資 | 203 | 617,884 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -30,375 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 679 | 21,981 |
| 取得待出售非流動資產 | -1,652 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 566,075 | 62,423 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,251,566 | -4,245,853 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 329 | 20,471 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,277,718 |
| 存出保證金減少 | 424,764 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 46,072 |
| 取得無形資產 | -4,768 | 0 |
| 取得使用權資產 | -1,187 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -13,930 | -8,229 |
| 處分投資性不動產 | 434,619 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -715,757 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 75,532 |
| 其他非流動資產增加 | -4,056 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 4,213 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,399,255 | -5,411,531 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 176,113 |
| 短期借款減少 | -403,890 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 94,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -150,000 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 8,669,625 | 7,711,366 |
| 償還長期借款 | -8,378,067 | -6,602,770 |
| 存入保證金增加 | 2,784 | 110 |
| 租賃本金償還 | -9,325 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -3,277 | -2,815 |
| 發放現金股利 | -187,581 | -364,235 |
| 非控制權益變動 | 20,064 | -75,770 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -195,667 | 691,999 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 274,038 | 201,437 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -499,209 | -2,181,499 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,522,926 | 7,704,425 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,023,717 | 5,522,926 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,023,717 | 5,522,926 |