YP — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,411,238 | 5.27 | 5,023,717 | 6.00 | 8,036,423 | 8.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 421,954 | 0.50 | 428,279 | 0.51 | 289,290 | 0.32 |
| 合約資產－流動 | 686,793 | 0.82 | 822,605 | 0.98 | 518,283 | 0.58 |
| 應收票據淨額 | 684,543 | 0.82 | 845,312 | 1.01 | 1,103,402 | 1.23 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,697,843 | 2.03 | 1,682,946 | 2.01 | 2,135,931 | 2.39 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 945,453 | 1.13 | 789,857 | 0.94 | 1,069,423 | 1.20 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收建造合約款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 105,979 | 0.13 | 190,469 | 0.23 | 156,557 | 0.18 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 239,618 | 0.29 | 2,940 | 0.00 | 3,560 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 10,379 | 0.01 | 10,559 | 0.01 | 12,529 | 0.01 |
| 存貨 | 8,339,192 | 9.95 | 7,749,584 | 9.25 | 8,923,825 | 9.99 |
| 預付款項 | 2,070,371 | 2.47 | 1,935,447 | 2.31 | 2,081,980 | 2.33 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 15,129 | 0.02 | 23,342 | 0.03 | 218,993 | 0.25 |
| 其他流動資產 | 1,184,584 | 1.41 | 1,405,930 | 1.68 | 1,810,766 | 2.03 |
| 流動資產合計 | 20,813,076 | 24.85 | 20,910,987 | 24.97 | 26,360,962 | 29.50 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 290,877 | 0.35 | 289,289 | 0.35 | 1,014,861 | 1.14 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 631,150 | 0.75 | 709,886 | 0.85 | 740,456 | 0.83 |
| 採用權益法之投資 | 14,236,860 | 17.00 | 14,661,318 | 17.51 | 15,364,507 | 17.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 43,773,039 | 52.25 | 43,146,104 | 51.52 | 42,019,712 | 47.03 |
| 使用權資產 | 492,773 | 0.59 | 526,096 | 0.63 | 513,818 | 0.58 |
| 投資性不動產淨額 | 608,640 | 0.73 | 622,562 | 0.74 | 777,265 | 0.87 |
| 無形資產 | 376,958 | 0.45 | 432,499 | 0.52 | 461,020 | 0.52 |
| 遞延所得稅資產 | 1,059,560 | 1.26 | 983,851 | 1.17 | 621,857 | 0.70 |
| 其他非流動資產 | 1,487,368 | 1.78 | 1,470,270 | 1.76 | 1,481,515 | 1.66 |
| 非流動資產合計 | 62,957,225 | 75.15 | 62,841,875 | 75.03 | 62,995,011 | 70.50 |
| 資產總額 | 83,770,301 | 100.00 | 83,752,862 | 100.00 | 89,355,973 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 15,834,574 | 18.90 | 15,597,746 | 18.62 | 17,595,621 | 19.69 |
| 應付短期票券 | 932,620 | 1.11 | 931,272 | 1.11 | 988,131 | 1.11 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15,018 | 0.02 |
| 合約負債－流動 | 1,398,689 | 1.67 | 972,787 | 1.16 | 917,737 | 1.03 |
| 應付票據 | 796,433 | 0.95 | 799,965 | 0.96 | 1,240,495 | 1.39 |
| 應付帳款 | 1,374,556 | 1.64 | 1,188,827 | 1.42 | 1,398,953 | 1.57 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 1,098,636 | 1.31 | 1,615,142 | 1.93 | 1,251,467 | 1.40 |
| 其他應付款項－關係人 | 74,941 | 0.09 | 36,461 | 0.04 | 243,752 | 0.27 |
| 本期所得稅負債 | 9,782 | 0.01 | 3,486 | 0.00 | 155,263 | 0.17 |
| 負債準備－流動 | 102,126 | 0.12 | 90,806 | 0.11 | 97,771 | 0.11 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 5,100 | 0.01 | 7,630 | 0.01 | 124,846 | 0.14 |
| 租賃負債－流動 | 7,822 | 0.01 | 7,813 | 0.01 | 3,816 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 3,788,577 | 4.52 | 6,359,358 | 7.59 | 5,847,735 | 6.54 |
| 流動負債合計 | 25,423,856 | 30.35 | 27,611,293 | 32.97 | 29,880,605 | 33.44 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 30,970,905 | 36.97 | 28,009,760 | 33.44 | 29,354,059 | 32.85 |
| 遞延所得稅負債 | 16,728 | 0.02 | 2,533 | 0.00 | 4,176 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 79,677 | 0.10 | 81,469 | 0.10 | 53,962 | 0.06 |
| 其他非流動負債 | 581,497 | 0.69 | 597,887 | 0.71 | 731,065 | 0.82 |
| 非流動負債合計 | 31,648,807 | 37.78 | 28,691,649 | 34.26 | 30,143,262 | 33.73 |
| 負債總額 | 57,072,663 | 68.13 | 56,302,942 | 67.23 | 60,023,867 | 67.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 19,133,275 | 22.84 | 19,133,275 | 22.84 | 18,758,113 | 20.99 |
| 股本合計 | 19,133,275 | 22.84 | 19,133,275 | 22.84 | 18,758,113 | 20.99 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,886,203 | 5.83 | 4,884,281 | 5.83 | 4,883,652 | 5.47 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,866,052 | 3.42 | 2,866,052 | 3.42 | 2,835,202 | 3.17 |
| 特別盈餘公積 | 559,232 | 0.67 | 559,232 | 0.67 | 636,655 | 0.71 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -929,568 | -1.11 | -614,438 | -0.73 | 687,294 | 0.77 |
| 保留盈餘合計 | 2,495,716 | 2.98 | 2,810,846 | 3.36 | 4,159,151 | 4.65 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,173,165 | -1.40 | -978,171 | -1.17 | -278,866 | -0.31 |
| 庫藏股票 | -123,395 | -0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 25,218,634 | 30.10 | 25,850,231 | 30.86 | 27,522,050 | 30.80 |
| 非控制權益 | 1,479,004 | 1.77 | 1,599,689 | 1.91 | 1,810,056 | 2.03 |
| 權益總額 | 26,697,638 | 31.87 | 27,449,920 | 32.77 | 29,332,106 | 32.83 |
| 負債及權益總計 | 83,770,301 | 100.00 | 83,752,862 | 100.00 | 89,355,973 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 15,374,000 | | 0 | | 0 | |