YP — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 7, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,125,472 | -1,203,405 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,125,472 | -1,203,405 |
| 折舊費用 | 804,076 | 874,182 |
| 攤銷費用 | 17,218 | 18,087 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 797 | -15,291 |
| 利息費用 | 600,835 | 658,540 |
| 利息收入 | -25,046 | -71,443 |
| 股利收入 | -28,590 | -17,147 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 887,916 | 683,606 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,992 | 17,630 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 5,662 | 9,755 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -51,749 | -401,121 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -470 | -108 |
| 收益費損項目合計 | 2,216,644 | 1,756,690 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -800 | 1,347 |
| 合約資產（增加）減少 | 347,111 | -114,785 |
| 應收票據（增加）減少 | -44,786 | 941,465 |
| 應收帳款（增加）減少 | -34,173 | 25,487 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 314,861 | 158,170 |
| 其他應收款（增加）減少 | -33,320 | 23,113 |
| 存貨（增加）減少 | 410,399 | 953,496 |
| 預付款項（增加）減少 | 278,620 | -249,787 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 394 | -415 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,192 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,237,114 | 1,738,091 |
| 合約負債增加（減少） | -106,461 | -351,188 |
| 應付票據增加（減少） | -23,880 | 399,599 |
| 應付帳款增加（減少） | -324,037 | -222,182 |
| 其他應付款增加（減少） | -228,301 | -187,361 |
| 負債準備增加（減少） | 3,558 | -18,320 |
| 預收款項增加（減少） | -72 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -32,719 | -66,248 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -711,912 | -445,700 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 525,202 | 1,292,391 |
| 調整項目合計 | 2,741,846 | 3,049,081 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,616,374 | 1,845,676 |
| 收取之利息 | 31,131 | 66,738 |
| 收取之股利 | 27,956 | 17,147 |
| 支付之利息 | -614,212 | -650,637 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,713 | -190,206 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,049,536 | 1,088,718 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -49,120 | -15,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -39,138 | -41,491 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 140 | 679 |
| 取得待出售非流動資產 | 0 | -1,651 |
| 處分待出售非流動資產 | 136,161 | 582,715 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,926,127 | -1,964,364 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 359 | 335 |
| 存出保證金增加 | 0 | -16,658 |
| 存出保證金減少 | 15,664 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,753 | -2,404 |
| 取得投資性不動產 | -6,045 | -13,725 |
| 處分投資性不動產 | 48,560 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -928,702 |
| 其他金融資產減少 | 232,184 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,964 |
| 其他非流動資產減少 | 9,469 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,579,646 | -2,404,230 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,528,724 |
| 短期借款減少 | -261,775 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 200,000 | 146,000 |
| 舉借長期借款 | 4,419,634 | 4,505,789 |
| 償還長期借款 | -4,524,532 | -4,257,009 |
| 存入保證金增加 | 816 | 1,667 |
| 租賃本金償還 | -3,852 | -2,149 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 329 |
| 其他非流動負債減少 | -737 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -185,207 | 0 |
| 非控制權益變動 | -12,614 | 24,804 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -368,267 | 1,948,155 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 159,099 | -46,401 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -739,278 | 586,242 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,023,717 | 5,522,926 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,284,439 | 6,109,168 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,284,439 | 6,109,168 |