YP — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 118,343 | -1,416,510 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 118,343 | -1,416,510 |
| 折舊費用 | 1,231,747 | 1,300,860 |
| 攤銷費用 | 25,827 | 27,110 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 62 | 17,543 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,738 | -12,648 |
| 利息費用 | 883,300 | 1,005,090 |
| 利息收入 | -28,805 | -100,275 |
| 股利收入 | -30,381 | -85,747 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 900,830 | 668,727 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,542 | 21,210 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 6,521 | 9,900 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -751,900 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -49,270 | -401,121 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -20 |
| 其他項目 | -524 | -163 |
| 收益費損項目合計 | 2,203,687 | 2,450,466 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -38,598 | 16,479 |
| 合約資產（增加）減少 | 331,734 | -66,314 |
| 應收票據（增加）減少 | 120,136 | 914,967 |
| 應收帳款（增加）減少 | 102,987 | -151,138 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 395,047 | 165,970 |
| 其他應收款（增加）減少 | -62,854 | 70,229 |
| 存貨（增加）減少 | -129,901 | 2,002,048 |
| 預付款項（增加）減少 | -515,043 | -432,134 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -42,952 | 96 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,768 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 156,788 | 2,520,203 |
| 合約負債增加（減少） | 236,651 | -554,852 |
| 應付票據增加（減少） | -247,769 | -190,187 |
| 應付帳款增加（減少） | -171,199 | -168,465 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -291,871 | -84,026 |
| 負債準備增加（減少） | 3,346 | -15,642 |
| 預收款項增加（減少） | -72 | -49 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -47,103 | -82,767 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -518,017 | -1,095,988 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -361,229 | 1,424,215 |
| 調整項目合計 | 1,842,458 | 3,874,681 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,960,801 | 2,458,171 |
| 收取之利息 | 34,896 | 98,074 |
| 收取之股利 | 30,351 | 85,747 |
| 支付之利息 | -884,276 | -1,014,889 |
| 退還（支付）之所得稅 | -53,458 | -202,904 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,088,314 | 1,424,199 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -58,620 | -15,000 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 4,234 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 550,145 |
| 取得採用權益法之投資 | -42,297 | -357,411 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 203 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 140 | 679 |
| 取得待出售非流動資產 | 0 | -1,651 |
| 處分待出售非流動資產 | 67,461 | 639,918 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,230,441 | -3,154,922 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 614 | 343 |
| 存出保證金減少 | 34,793 | 373,536 |
| 取得無形資產 | -6,898 | -2,496 |
| 取得使用權資產 | -7,943 | -1,187 |
| 取得投資性不動產 | -19,376 | -13,725 |
| 處分投資性不動產 | 1,179,121 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,133,376 |
| 其他金融資產減少 | 291,176 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,946 |
| 其他非流動資產減少 | 9,998 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,782,272 | -3,114,656 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,298,015 | -154,187 |
| 應付短期票券增加 | 300,000 | 94,000 |
| 舉借長期借款 | 5,360,883 | 8,175,218 |
| 償還長期借款 | -5,049,933 | -7,349,946 |
| 存入保證金增加 | 545 | 1,836 |
| 租賃本金償還 | -6,448 | -2,527 |
| 其他非流動負債減少 | -168 | -636 |
| 發放現金股利 | 0 | -187,581 |
| 庫藏股票買回成本 | -185,207 | 0 |
| 非控制權益變動 | -12,615 | 23,110 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -890,958 | 599,287 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,600 | 181,918 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,562,316 | -909,252 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,023,717 | 5,522,926 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,461,401 | 4,613,674 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,461,401 | 4,613,674 |