YP — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,203,405 | 248,813 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,203,405 | 248,813 |
| 折舊費用 | 874,182 | 845,910 |
| 攤銷費用 | 18,087 | 312 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 15 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,291 | -34,090 |
| 利息費用 | 658,540 | 599,252 |
| 利息收入 | -71,443 | -46,786 |
| 股利收入 | -17,147 | -31,664 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 683,606 | 104,410 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,630 | 23,479 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 9,755 | 4,775 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -401,121 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -92,918 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 10,109 |
| 其他項目 | -108 | -108 |
| 收益費損項目合計 | 1,756,690 | 1,382,696 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,347 | -347,947 |
| 合約資產（增加）減少 | -114,785 | -11,899 |
| 應收票據（增加）減少 | 941,465 | -138,223 |
| 應收帳款（增加）減少 | 25,487 | -274,856 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 158,170 | -365,461 |
| 其他應收款（增加）減少 | 23,113 | -2,386 |
| 存貨（增加）減少 | 953,496 | -1,142,281 |
| 預付款項（增加）減少 | -249,787 | -538,084 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -415 | 300 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,738,091 | -2,820,837 |
| 合約負債增加（減少） | -351,188 | -332,350 |
| 應付票據增加（減少） | 399,599 | 216,120 |
| 應付帳款增加（減少） | -222,182 | 303,658 |
| 其他應付款增加（減少） | -187,361 | -187,183 |
| 負債準備增加（減少） | -18,320 | -19,561 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -55 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -66,248 | -162,460 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -445,700 | -181,831 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,292,391 | -3,002,668 |
| 調整項目合計 | 3,049,081 | -1,619,972 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,845,676 | -1,371,159 |
| 收取之利息 | 66,738 | 43,851 |
| 收取之股利 | 17,147 | 78,780 |
| 支付之利息 | -650,637 | -601,152 |
| 退還（支付）之所得稅 | -190,206 | -16,098 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,088,718 | -1,865,778 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -41,491 | -23,695 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 617,884 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 3,619 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 679 | 15,800 |
| 取得待出售非流動資產 | -1,651 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 582,715 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,964,364 | -1,803,160 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 335 | 689 |
| 存出保證金增加 | -16,658 | -20,640 |
| 取得無形資產 | -2,404 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -13,725 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -928,702 | -1,027,476 |
| 其他非流動資產增加 | -3,964 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 3,109 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,404,230 | -2,233,870 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,528,724 | 2,090,281 |
| 應付短期票券增加 | 146,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 4,505,789 | 6,293,509 |
| 償還長期借款 | -4,257,009 | -5,288,674 |
| 存入保證金增加 | 1,667 | 315 |
| 租賃本金償還 | -2,149 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 329 | 239 |
| 非控制權益變動 | 24,804 | 15,197 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,948,155 | 3,110,867 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -46,401 | 38,503 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 586,242 | -950,278 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,522,926 | 7,704,425 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,109,168 | 6,754,147 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,109,168 | 6,754,147 |