YNM — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由裕日車公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,011,864 | 228,280 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,011,864 | 228,280 |
| 折舊費用 | 173,873 | 185,204 |
| 攤銷費用 | 6,193 | 2,830 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3 | 17,573 |
| 利息費用 | 3,076 | 1,911 |
| 利息收入 | -15,637 | -23,348 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -988,831 | -324,346 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -110,036 | 35,709 |
| 其他項目 | 31,649 | 60,464 |
| 收益費損項目合計 | -899,698 | -44,003 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,910,000 | -1,652,001 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,484 | -14 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 516 | 4,123 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,950 | -381 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 15,061 | -55,555 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,464 | -3,941 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -125,241 | -115,910 |
| 存貨（增加）減少 | 0 | -72 |
| 預付款項（增加）減少 | -526 | -132,595 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,011,192 | -1,956,346 |
| 合約負債增加（減少） | 0 | -10,642 |
| 應付帳款增加（減少） | 112,210 | -739 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 517,139 | 119,473 |
| 其他應付款增加（減少） | -143,578 | -251,174 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 62,963 | 98,209 |
| 負債準備增加（減少） | -36,236 | -44,624 |
| 其他流動負債增加（減少） | 778 | 879 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,747 | -24,548 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 497,529 | -113,166 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,513,663 | -2,069,512 |
| 調整項目合計 | -3,413,361 | -2,113,515 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,401,497 | -1,885,235 |
| 支付之利息 | -3,076 | -1,911 |
| 退還（支付）之所得稅 | -57,965 | -848 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,462,538 | -1,887,994 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -244,756 | -35,016 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 67 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -94,714 |
| 存出保證金減少 | 69,911 | 0 |
| 取得無形資產 | -349 | 0 |
| 收取之利息 | 17,134 | 27,810 |
| 其他投資活動 | 0 | -1,170,977 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -157,993 | -1,272,897 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -14,043 | -13,982 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,043 | -13,982 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,773 | 50,989 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,653,347 | -3,123,884 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,967,038 | 8,585,354 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,313,691 | 5,461,470 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,313,691 | 5,461,470 |