YNM — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 9, 2021

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合併現金流量表

本資料由裕日車公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,801,045 | 4,762,660 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,801,045 | 4,762,660 |
| 折舊費用 | 518,451 | 501,155 |
| 攤銷費用 | 18,323 | 7,794 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -33,976 | -15,002 |
| 利息費用 | 9,742 | 7,604 |
| 利息收入 | -40,116 | -78,556 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,672,076 | -4,434,688 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -170 | -289 |
| 處分投資損失（利益） | 25,321 | 3,918 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 77,505 | 70,681 |
| 其他項目 | 105,526 | 152,274 |
| 收益費損項目合計 | -1,991,470 | -3,785,109 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 183,693 | 620,107 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,484 | 0 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 579 | 3,957 |
| 應收帳款（增加）減少 | -15,661 | 3,142 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 31,161 | -38,441 |
| 其他應收款（增加）減少 | 27,278 | -3,205 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -10,265 | -9,773 |
| 預付款項（增加）減少 | -45,660 | -48,209 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 172,609 | 527,578 |
| 合約負債增加（減少） | 8,666 | -33,029 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 396 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,266 | 103,573 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 657,582 | 195,935 |
| 其他應付款增加（減少） | -69,980 | -40,276 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 47,329 | 96,942 |
| 負債準備增加（減少） | -116,658 | -121,493 |
| 其他流動負債增加（減少） | 935 | 3,226 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -43,146 | -41,296 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 476,858 | 163,582 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 649,467 | 691,160 |
| 調整項目合計 | -1,342,003 | -3,093,949 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,459,042 | 1,668,711 |
| 支付之利息 | -9,742 | -7,225 |
| 退還（支付）之所得稅 | -922,900 | -485,207 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 526,400 | 1,176,279 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -331,487 | -381,063 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 601 | 476 |
| 存出保證金減少 | 67,307 | -232,411 |
| 其他應收款減少 | 0 | -1,170,977 |
| 取得無形資產 | -4,466 | 0 |
| 收取之利息 | 39,600 | 60,089 |
| 收取之股利 | 0 | 4,123,501 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -228,445 | 2,399,615 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,600,000 | 2,160,000 |
| 租賃本金償還 | -41,073 | -41,487 |
| 發放現金股利 | -5,559,000 | -6,381,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,000,073 | -4,262,487 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -113,481 | -124,109 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,815,599 | -810,702 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,967,038 | 8,585,354 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,151,439 | 7,774,652 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,151,439 | 7,774,652 |