YNM — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 24, 2020

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合併現金流量表

本資料由裕日車公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,112,267 | 7,676,560 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,112,267 | 7,676,560 |
| 折舊費用 | 488,296 | 408,402 |
| 攤銷費用 | 10,183 | 7,659 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,525 | -2,998 |
| 利息費用 | 7,954 | 997 |
| 利息收入 | -112,800 | -82,859 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,511,291 | -6,250,398 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,491 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -405,519 | 2,496 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 530,185 | -93,130 |
| 其他項目 | 138,505 | 143,447 |
| 收益費損項目合計 | -6,868,503 | -5,866,384 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -905,056 | 549,425 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -4,219 | 1,099 |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,156 | 7,795 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 265,118 | 3,758 |
| 其他應收款（增加）減少 | 26,242 | 71,080 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,446 | 7,826 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -603,313 | 640,983 |
| 合約負債增加（減少） | -40,011 | -49,032 |
| 應付帳款增加（減少） | -124,888 | 91,409 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -537,433 | 298,115 |
| 其他應付款增加（減少） | -56,188 | 53,278 |
| 負債準備增加（減少） | -136,218 | -149,143 |
| 其他流動負債增加（減少） | -72 | -2,453 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -84,719 | -29,710 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -979,529 | 212,464 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,582,842 | 853,447 |
| 調整項目合計 | -8,451,345 | -5,012,937 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 660,922 | 2,663,623 |
| 支付之利息 | -7,954 | -997 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,554,645 | -1,176,415 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -901,677 | 1,486,211 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 1,119,861 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -736,811 | -622,698 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,571 | 8 |
| 存出保證金減少 | 92,951 | 2,158 |
| 取得無形資產 | -7,201 | -11,929 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -14,457 |
| 收取之利息 | 111,159 | 79,962 |
| 收取之股利 | 7,421,541 | 5,466,869 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,007,071 | 4,899,913 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -53,613 | 0 |
| 發放現金股利 | -5,301,000 | -6,300,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,354,613 | -6,300,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -208,607 | 135,035 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,542,174 | 221,159 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,043,180 | 6,822,021 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,585,354 | 7,043,180 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,585,354 | 7,043,180 |