YNM — Interim / Quarterly Report 2020

May 12, 2020

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合併現金流量表

本資料由裕日車公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 228,280 | 1,892,423 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 228,280 | 1,892,423 |
| 折舊費用 | 185,204 | 140,674 |
| 攤銷費用 | 2,830 | 2,259 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17,573 | -7,910 |
| 利息費用 | 1,911 | 2,013 |
| 利息收入 | -23,348 | -30,654 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -324,346 | -1,381,658 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -216 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 2,998 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 35,709 | -91,716 |
| 其他項目 | 60,464 | 34,020 |
| 收益費損項目合計 | -44,003 | -1,330,190 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,652,001 | -2,412,926 |
| 應收票據（增加）減少 | -14 | 0 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 4,123 | -4,475 |
| 應收帳款（增加）減少 | -381 | -7,728 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -171,465 | 102,119 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,941 | 38,977 |
| 存貨（增加）減少 | -72 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | -132,595 | -130,631 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,956,346 | -2,414,664 |
| 合約負債增加（減少） | -10,642 | -7,487 |
| 應付帳款增加（減少） | -739 | -60,816 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 217,682 | -416,983 |
| 其他應付款增加（減少） | -251,174 | -12,045 |
| 負債準備增加（減少） | -44,624 | -35,627 |
| 其他流動負債增加（減少） | 879 | -127 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -24,548 | -41,146 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -113,166 | -574,231 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,069,512 | -2,988,895 |
| 調整項目合計 | -2,113,515 | -4,319,085 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,885,235 | -2,426,662 |
| 支付之利息 | -1,911 | -2,013 |
| 退還（支付）之所得稅 | -848 | -2,215 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,887,994 | -2,430,890 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,016 | -146,411 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 333 |
| 存出保證金減少 | -94,714 | 80 |
| 取得無形資產 | 0 | -2,074 |
| 收取之利息 | 27,810 | 29,967 |
| 其他投資活動 | -1,170,977 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,272,897 | -118,105 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -13,982 | -12,989 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,982 | -12,989 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 50,989 | 93,908 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,123,884 | -2,468,076 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,585,354 | 7,043,180 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,461,470 | 4,575,104 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,461,470 | 4,575,104 |