YNM — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 4, 2020

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合併現金流量表

本資料由裕日車公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,073,249 | 3,867,042 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,073,249 | 3,867,042 |
| 折舊費用 | 368,701 | 278,127 |
| 攤銷費用 | 5,405 | 4,870 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,114 | -17,796 |
| 利息費用 | 3,789 | 4,056 |
| 利息收入 | -44,615 | -44,627 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,072,799 | -3,369,279 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -481 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 2,998 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,231 | 65,075 |
| 其他項目 | 112,711 | 71,530 |
| 收益費損項目合計 | -1,619,691 | -3,005,527 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,257,501 | -3,897,926 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,280 | 0 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 3,700 | -535 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,190 | -4,489 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 83,482 | 155,808 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,162 | 28,398 |
| 預付款項（增加）減少 | -85,010 | -86,287 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,262,581 | -3,805,031 |
| 合約負債增加（減少） | -33,029 | 8,320 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 4,740 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 58 |
| 應付帳款增加（減少） | 12,983 | -114,157 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 204,057 | -241,831 |
| 其他應付款增加（減少） | -59,248 | 48,213 |
| 負債準備增加（減少） | -85,801 | -70,047 |
| 其他流動負債增加（減少） | -94 | -139 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -28,683 | -45,472 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,185 | -410,315 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,252,396 | -4,215,346 |
| 調整項目合計 | -3,872,087 | -7,220,873 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,798,838 | -3,353,831 |
| 支付之利息 | -3,789 | -4,056 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,176 | -657,310 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,803,803 | -4,015,197 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -76,318 | -614,729 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,476 |
| 存出保證金減少 | -93,915 | 74 |
| 其他應收款減少 | -1,170,977 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -3,029 |
| 收取之利息 | 42,053 | 44,159 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,299,157 | -572,049 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -27,238 | -26,235 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -27,238 | -26,235 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,344 | 105,083 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,110,854 | -4,508,398 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,585,354 | 7,043,180 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,474,500 | 2,534,782 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,474,500 | 2,534,782 |