YNM — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 10, 2020

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合併現金流量表

本資料由裕日車公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,762,660 | 6,340,292 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,762,660 | 6,340,292 |
| 折舊費用 | 501,155 | 369,553 |
| 攤銷費用 | 7,794 | 7,492 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,002 | -10,962 |
| 利息費用 | 7,604 | 5,980 |
| 利息收入 | -78,556 | -77,738 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,434,688 | -5,369,620 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -289 | -2,491 |
| 處分投資損失（利益） | 3,918 | -407,916 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 70,681 | 418,742 |
| 其他項目 | 152,274 | 103,048 |
| 收益費損項目合計 | -3,785,109 | -4,963,912 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 620,107 | 245,522 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -3,658 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 3,957 | 513 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,142 | 1,567 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -48,214 | -702,749 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,205 | 31,682 |
| 預付款項（增加）減少 | -48,209 | -51,635 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 527,578 | -478,758 |
| 合約負債增加（減少） | -33,029 | -1,819 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 29 |
| 應付帳款增加（減少） | 103,573 | -118,153 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 292,877 | 415,381 |
| 其他應付款增加（減少） | -40,276 | 70,200 |
| 負債準備增加（減少） | -121,493 | -105,306 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,226 | -214 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -41,296 | -58,445 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 163,582 | 201,673 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 691,160 | -277,085 |
| 調整項目合計 | -3,093,949 | -5,240,997 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,668,711 | 1,099,295 |
| 支付之利息 | -7,225 | -5,980 |
| 退還（支付）之所得稅 | -485,207 | -1,481,834 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,176,279 | -388,519 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -381,063 | -752,898 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 476 | 5,571 |
| 存出保證金減少 | -232,411 | 103 |
| 其他應收款減少 | -1,170,977 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -3,548 |
| 收取之利息 | 60,089 | 82,895 |
| 收取之股利 | 4,123,501 | 6,870,638 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,399,615 | 6,202,761 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,160,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -41,487 | -39,901 |
| 發放現金股利 | -6,381,000 | -5,301,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,262,487 | -5,340,901 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -124,109 | -218,151 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -810,702 | 255,190 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,585,354 | 7,043,180 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,774,652 | 7,298,370 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,774,652 | 7,298,370 |