YNM — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 26, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,676,560 | 8,003,421 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,676,560 | 8,003,421 |
| 折舊費用 | 408,402 | 483,121 |
| 攤銷費用 | 7,659 | 5,280 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,998 | -4,052 |
| 利息費用 | 997 | 11,158 |
| 利息收入 | -82,859 | -197,870 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,250,398 | -6,071,238 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 685 |
| 處分投資損失（利益） | 2,496 | -1,945 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -93,130 | 46,992 |
| 收益費損項目合計 | -6,009,831 | -5,727,869 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 549,425 | 1,407,048 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,099 | 2,562 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,795 | 1,393 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,758 | -359,577 |
| 其他應收款（增加）減少 | 71,080 | -81,761 |
| 存貨（增加）減少 | 0 | 2,509 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,826 | -4,216 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 640,983 | 967,958 |
| 合約負債增加（減少） | -49,032 | 0 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -1,536 |
| 應付帳款增加（減少） | 91,409 | 21,418 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 298,115 | 32,266 |
| 其他應付款增加（減少） | 53,278 | 28,325 |
| 負債準備增加（減少） | -5,696 | -6,214 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,453 | 38,454 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -29,710 | -35,454 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 23,080 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 355,911 | 100,339 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 996,894 | 1,068,297 |
| 調整項目合計 | -5,012,937 | -4,659,572 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,663,623 | 3,343,849 |
| 支付之利息 | -997 | -12,352 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,176,415 | -1,174,805 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,486,211 | 2,156,692 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -622,698 | -505,559 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | 3,986 |
| 存出保證金減少 | 2,158 | 277,532 |
| 取得無形資產 | -11,929 | -11,460 |
| 其他非流動資產增加 | -14,457 | 0 |
| 收取之利息 | 79,962 | 211,500 |
| 收取之股利 | 5,466,869 | 5,168,975 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,899,913 | 5,144,974 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -3,630,000 |
| 發放現金股利 | -6,300,000 | -6,600,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,300,000 | -10,230,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 135,035 | -159,399 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 221,159 | -3,087,733 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,822,021 | 9,909,754 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,043,180 | 6,822,021 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,043,180 | 6,822,021 |