YNM — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由裕日車公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,892,423 | 1,701,427 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,892,423 | 1,701,427 |
| 折舊費用 | 140,674 | 129,434 |
| 攤銷費用 | 2,259 | 1,711 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,910 | -3,611 |
| 利息費用 | 2,013 | 229 |
| 利息收入 | -30,654 | -12,212 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,381,658 | -1,261,529 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -216 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 2,998 | 4,052 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -91,716 | -3,564 |
| 其他項目 | 34,020 | 58,697 |
| 收益費損項目合計 | -1,330,190 | -1,086,793 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,412,926 | -4,143,000 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -4,475 | -8,447 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,728 | 5,978 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 102,119 | 548,941 |
| 其他應收款（增加）減少 | 38,977 | 110,986 |
| 存貨（增加）減少 | 0 | -114,539 |
| 預付款項（增加）減少 | -130,631 | -130,627 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,414,664 | -3,730,708 |
| 合約負債增加（減少） | -7,487 | -11,471 |
| 應付帳款增加（減少） | -60,816 | 42,702 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -416,983 | -286,798 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,045 | 36,016 |
| 負債準備增加（減少） | -35,627 | -41,625 |
| 其他流動負債增加（減少） | -127 | 4,246 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -41,146 | -19,844 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -574,231 | -276,774 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,988,895 | -4,007,482 |
| 調整項目合計 | -4,319,085 | -5,094,275 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,426,662 | -3,392,848 |
| 支付之利息 | -2,013 | -229 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,215 | -366 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,430,890 | -3,393,443 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -146,411 | -92,855 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 333 | 0 |
| 存出保證金減少 | 80 | 53 |
| 取得無形資產 | -2,074 | -2,409 |
| 收取之利息 | 29,967 | 13,743 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -118,105 | -81,468 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -12,989 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,989 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 93,908 | -13,638 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,468,076 | -3,488,549 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,043,180 | 6,822,021 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,575,104 | 3,333,472 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,575,104 | 3,333,472 |