YNM — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併資產負債表

本資料由裕日車公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,575,104 | 16.10 | 7,043,180 | 26.99 | 3,333,472 | 12.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,742,967 | 9.65 | 325,129 | 1.25 | 5,016,611 | 18.20 |
| 應收票據－關係人淨額 | 4,988 | 0.02 | 513 | 0.00 | 10,059 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 38,996 | 0.14 | 31,340 | 0.12 | 33,158 | 0.12 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 791,964 | 2.79 | 894,105 | 3.43 | 348,966 | 1.27 |
| 其他應收款淨額 | 19,280 | 0.07 | 57,570 | 0.22 | 13,236 | 0.05 |
| 存貨 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 114,539 | 0.42 |
| 預付款項 | 133,142 | 0.47 | 12,243 | 0.05 | 153,742 | 0.56 |
| 流動資產合計 | 8,306,441 | 29.23 | 8,364,080 | 32.05 | 9,023,783 | 32.73 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資 | 17,367,666 | 61.11 | 15,629,726 | 59.88 | 16,765,467 | 60.81 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,675,514 | 5.90 | 1,793,200 | 6.87 | 1,464,022 | 5.31 |
| 使用權資產 | 767,393 | 2.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 24,967 | 0.09 | 25,152 | 0.10 | 21,580 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 109,079 | 0.38 | 116,324 | 0.45 | 155,847 | 0.57 |
| 其他非流動資產 | 167,686 | 0.59 | 171,265 | 0.66 | 137,567 | 0.50 |
| 非流動資產合計 | 20,112,305 | 70.77 | 17,735,667 | 67.95 | 18,544,483 | 67.27 |
| 資產總額 | 28,418,746 | 100.00 | 26,099,747 | 100.00 | 27,568,266 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 42,784 | 0.15 | 50,553 | 0.19 | 61,114 | 0.22 |
| 應付帳款 | 85,978 | 0.30 | 146,794 | 0.56 | 98,087 | 0.36 |
| 應付帳款－關係人 | 745,830 | 2.62 | 1,303,228 | 4.99 | 633,114 | 2.30 |
| 其他應付款 | 969,061 | 3.41 | 981,106 | 3.76 | 949,388 | 3.44 |
| 本期所得稅負債 | 752,354 | 2.65 | 648,662 | 2.49 | 534,934 | 1.94 |
| 負債準備－流動 | 186,166 | 0.66 | 188,149 | 0.72 | 203,454 | 0.74 |
| 租賃負債－流動 | 51,737 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 4,552 | 0.02 | 4,679 | 0.02 | 11,378 | 0.04 |
| 流動負債合計 | 2,838,462 | 9.99 | 3,323,171 | 12.73 | 2,491,469 | 9.04 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 22,769 | 0.08 | 22,487 | 0.09 | 49,487 | 0.18 |
| 負債準備－非流動 | 61,740 | 0.22 | 61,364 | 0.24 | 68,827 | 0.25 |
| 遞延所得稅負債 | 2,172,555 | 7.64 | 1,905,810 | 7.30 | 2,036,747 | 7.39 |
| 租賃負債－非流動 | 706,545 | 2.49 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 280,726 | 0.99 | 329,881 | 1.26 | 371,054 | 1.35 |
| 非流動負債合計 | 3,244,335 | 11.42 | 2,319,542 | 8.89 | 2,526,115 | 9.16 |
| 負債總額 | 6,082,797 | 21.40 | 5,642,713 | 21.62 | 5,017,584 | 18.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,000,000 | 10.56 | 3,000,000 | 11.49 | 3,000,000 | 10.88 |
| 股本合計 | 3,000,000 | 10.56 | 3,000,000 | 11.49 | 3,000,000 | 10.88 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,129,405 | 21.57 | 6,129,405 | 23.48 | 6,129,405 | 22.23 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,884,164 | 17.19 | 4,884,164 | 18.71 | 4,519,914 | 16.40 |
| 特別盈餘公積 | 1,163,895 | 4.10 | 1,163,895 | 4.46 | 788,877 | 2.86 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,532,260 | 26.50 | 6,011,725 | 23.03 | 8,250,521 | 29.93 |
| 保留盈餘合計 | 13,580,319 | 47.79 | 12,059,784 | 46.21 | 13,559,312 | 49.18 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -373,775 | -1.32 | -732,155 | -2.81 | -138,035 | -0.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,335,949 | 78.60 | 20,457,034 | 78.38 | 22,550,682 | 81.80 |
| 權益總額 | 22,335,949 | 78.60 | 20,457,034 | 78.38 | 22,550,682 | 81.80 |
| 負債及權益總計 | 28,418,746 | 100.00 | 26,099,747 | 100.00 | 27,568,266 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |